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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 382.00 | 66 769.00 | 29 613.00 | 96 382.00 |
AN Terrains | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AP Constructions | 985 521.00 | 74 300.00 | 911 221.00 | 985 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 550.00 | 49 536.00 | 4 013.00 | 53 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 860.00 | 3 265.00 | 26 596.00 | 29 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 913.00 | 193 870.00 | 1 114 043.00 | 1 307 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 049.00 | | 188 049.00 | 188 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 032.00 | | 369 032.00 | 369 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 344.00 | | 249 344.00 | 249 344.00 |
BZ Autres créances | 247 679.00 | | 247 679.00 | 247 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 861.00 | 2 302.00 | 319 559.00 | 321 861.00 |
CF Disponibilités | 341 446.00 | | 341 446.00 | 341 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 254.00 | | 45 254.00 | 45 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 301.00 | 2 302.00 | 1 766 998.00 | 1 769 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 214.00 | 196 173.00 | 2 881 041.00 | 3 077 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 209 248.00 | 3 818.00 | | 209 248.00 |
DH Report à nouveau | 961 822.00 | 1 247 537.00 | | 961 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 150.00 | 205 430.00 | | 61 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 271.00 | 217 125.00 | | 241 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 519.00 | 1 907 939.00 | | 1 707 519.00 |
DN Avances conditionnées | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DO TOTAL (II) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 315.00 | 722 807.00 | | 655 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 924.00 | 4 111.00 | | 6 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | 34 309.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 699.00 | 326 462.00 | | 346 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 897.00 | 197 800.00 | | 149 897.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 4 413.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 122.00 | 1 289 901.00 | | 1 159 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 041.00 | 3 212 239.00 | | 2 881 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 273.00 | | | 572 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 546.00 | | 29 367.00 | 1 278 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 042.00 | | 24 340.00 | 72 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 505.00 | | 5 027.00 | 1 206 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 381.00 | 63 490.00 | | 130 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 445.00 | 5 324.00 | | 61 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 935.00 | 58 166.00 | | 68 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 302.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 2 302.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 2 302.00 | 2 291.00 | 2 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 291.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 699.00 | 346 699.00 | | 346 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 943.00 | 93 943.00 | | 93 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 249 344.00 | | | 249 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 315.00 | 68 466.00 | 272 350.00 | 655 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 872.00 | | | 140 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 254.00 | | | 45 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 277.00 | 542 277.00 | | 542 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 892.00 | 572 043.00 | 272 350.00 | 1 158 892.00 |