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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 760.00 | 79 717.00 | 20 043.00 | 99 760.00 |
AN Terrains | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AP Constructions | 992 129.00 | 177 929.00 | 814 200.00 | 992 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 300.00 | 54 272.00 | 13 028.00 | 67 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 575.00 | 12 384.00 | 38 192.00 | 50 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 809.00 | 324 302.00 | 1 048 507.00 | 1 372 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 407.00 | 3 200.00 | 231 207.00 | 234 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 606.00 | | 393 606.00 | 393 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 625.00 | | 598 625.00 | 598 625.00 |
BZ Autres créances | 248 940.00 | | 248 940.00 | 248 940.00 |
CF Disponibilités | 1 528 758.00 | | 1 528 758.00 | 1 528 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 966.00 | 3 200.00 | 3 048 766.00 | 3 051 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 775.00 | 327 502.00 | 4 097 274.00 | 4 424 775.00 |
CU Autres participations | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 463 481.00 | 270 398.00 | | 463 481.00 |
DH Report à nouveau | 661 822.00 | 961 822.00 | | 661 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 107.00 | 193 083.00 | | 393 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 216 453.00 | 224 816.00 | | 216 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 891.00 | 1 884 148.00 | | 1 968 891.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 14 400.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 14 400.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 041.00 | 587 113.00 | | 837 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 590.00 | 47 745.00 | | 245 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 508.00 | 278 931.00 | | 395 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 864.00 | 147 090.00 | | 472 864.00 |
EA Autres dettes | 47 330.00 | 82 104.00 | | 47 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 382.00 | 1 142 983.00 | | 1 998 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 274.00 | 3 041 530.00 | | 4 097 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 943.00 | 625 011.00 | | 1 480 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 679.00 | | 37 131.00 | 1 335 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 390.00 | | 2 370.00 | 97 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 289.00 | | 30 502.00 | 1 238 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 711.00 | 65 591.00 | | 258 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 917.00 | 6 800.00 | | 72 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 794.00 | 58 791.00 | | 185 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 508.00 | 395 508.00 | | 395 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 803.00 | 310 803.00 | | 310 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
UX Autres créances clients | 598 625.00 | 598 625.00 | | 598 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VC Groupe et associés | 64 456.00 | 64 456.00 | | 64 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 041.00 | 369 652.00 | 269 471.00 | 837 041.00 |
VI Groupe et associés | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 058.00 | | | 50 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 455.00 | 90 455.00 | | 90 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 594.00 | 888 594.00 | | 888 594.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 333.00 | 1 480 943.00 | 319 471.00 | 1 998 333.00 |