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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 760.00 | 84 528.00 | 15 231.00 | 99 760.00 |
AN Terrains | 140 800.00 | | 140 800.00 | 140 800.00 |
AP Constructions | 993 989.00 | 230 068.00 | 763 921.00 | 993 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 810.00 | 57 486.00 | 10 324.00 | 67 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 815.00 | 17 996.00 | 34 819.00 | 52 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 601.00 | 390 079.00 | 1 108 522.00 | 1 498 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 654.00 | 3 200.00 | 256 454.00 | 259 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 107.00 | | 344 107.00 | 344 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 028.00 | | 368 028.00 | 368 028.00 |
BZ Autres créances | 67 272.00 | | 67 272.00 | 67 272.00 |
CF Disponibilités | 1 547 688.00 | | 1 547 688.00 | 1 547 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 424.00 | | 36 424.00 | 36 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 242.00 | 3 200.00 | 2 650 042.00 | 2 653 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 843.00 | 393 279.00 | 3 758 564.00 | 4 151 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
CU Autres participations | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 464 639.00 | 463 481.00 | | 464 639.00 |
DH Report à nouveau | 661 822.00 | 661 822.00 | | 661 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 561.00 | 393 107.00 | | 1 184 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 998.00 | 216 453.00 | | 199 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 048.00 | 1 968 891.00 | | 2 745 048.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 837 041.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 071.00 | 245 590.00 | | 51 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434.00 | 50.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 966.00 | 395 508.00 | | 275 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 949.00 | 472 864.00 | | 200 949.00 |
EA Autres dettes | 55 097.00 | 47 330.00 | | 55 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 516.00 | 1 998 382.00 | | 883 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 758 564.00 | 4 097 274.00 | | 3 758 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 082.00 | 1 480 943.00 | | 563 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 809.00 | | 129 666.00 | 1 372 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 955.00 | 123 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 874.00 | 1 498 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 1 275 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 760.00 | | | 99 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 791.00 | | 9 954.00 | 1 268 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | 119 712.00 | 4 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 302.00 | 65 777.00 | | 324 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 717.00 | 4 812.00 | | 79 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 585.00 | 60 965.00 | | 244 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 966.00 | 275 966.00 | | 275 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 609.00 | 71 609.00 | | 71 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UX Autres créances clients | 368 028.00 | 368 028.00 | | 368 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VB T. V. A. | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 792.00 | | | 536 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 836.00 | 584 836.00 | | 584 836.00 |
VW T.V.A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 082.00 | 563 082.00 | 290 000.00 | 883 082.00 |