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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 042.00 | 61 445.00 | 10 596.00 | 72 042.00 |
AN Terrains | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AP Constructions | 983 671.00 | 22 977.00 | 960 695.00 | 983 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 550.00 | 44 989.00 | 8 561.00 | 53 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 970.00 | 25 713.00 | 26 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 278 546.00 | 130 381.00 | 1 148 166.00 | 1 278 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 088.00 | 2 291.00 | 238 797.00 | 241 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 070.00 | | 207 070.00 | 207 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 878.00 | | 254 878.00 | 254 878.00 |
BZ Autres créances | 222 119.00 | | 222 119.00 | 222 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 444 447.00 | | 444 447.00 | 444 447.00 |
CF Disponibilités | 659 126.00 | | 659 126.00 | 659 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 637.00 | | 37 637.00 | 37 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 365.00 | 2 291.00 | 2 064 074.00 | 2 066 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 911.00 | 132 672.00 | 3 212 239.00 | 3 344 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
DG Autres réserves | 3 818.00 | 2 703.00 | | 3 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 537.00 | 1 144 233.00 | | 1 247 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 430.00 | 104 419.00 | | 205 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 125.00 | 92 440.00 | | 217 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 939.00 | 1 577 823.00 | | 1 907 939.00 |
DN Avances conditionnées | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DO TOTAL (II) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 807.00 | 518 284.00 | | 722 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 5 255.00 | | 4 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 462.00 | 359 007.00 | | 326 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 800.00 | 131 134.00 | | 197 800.00 |
EA Autres dettes | 4 413.00 | 151 029.00 | | 4 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 901.00 | 1 164 709.00 | | 1 289 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 212 239.00 | 2 756 932.00 | | 3 212 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 575.00 | | 1 006 984.00 | 679 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 406 799.00 | 1 213.00 | 1 278 546.00 | 406 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 213.00 | 72 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 406 799.00 | | 1 206 505.00 | 406 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 395.00 | | 860.00 | 72 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 180.00 | | 1 006 124.00 | 607 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 406 799.00 | | | 406 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 782.00 | 33 812.00 | 1 213.00 | 97 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 840.00 | 4 818.00 | 1 213.00 | 57 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 942.00 | 28 994.00 | | 39 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 462.00 | 326 462.00 | | 326 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 898.00 | 132 898.00 | | 132 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 254 878.00 | | | 254 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 807.00 | 67 787.00 | 273 983.00 | 722 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 452.00 | | | 267 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 322.00 | | | 86 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 634.00 | 514 634.00 | | 514 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 592.00 | 600 572.00 | 273 983.00 | 1 255 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |