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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 703 118.00 | 210 297.00 | 492 821.00 | 703 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 124.00 | 721 115.00 | 262 009.00 | 983 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 202.00 | 934 465.00 | 875 737.00 | 1 810 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 524.00 | | 174 524.00 | 174 524.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 173.00 | | 318 173.00 | 318 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 374.00 | 934 465.00 | 1 193 910.00 | 2 128 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
CU Autres participations | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 290.00 | 115 608.00 | | 154 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 259.00 | 38 682.00 | | 19 259.00 |
DL TOTAL (I) | 184 549.00 | 165 290.00 | | 184 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 217.00 | 677 589.00 | | 580 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 432.00 | 357 585.00 | | 355 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 166.00 | 42 602.00 | | 32 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 546.00 | 36 120.00 | | 41 546.00 |
EA Autres dettes | | 7 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 361.00 | 1 121 743.00 | | 1 009 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 910.00 | 1 287 033.00 | | 1 193 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 510.00 | 571 526.00 | | 523 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 371.00 | | 100 371.00 | 100 371.00 |
FG Production vendue services | 624 309.00 | | 624 309.00 | 624 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 680.00 | | 724 680.00 | 724 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | 2 835.00 | | 4 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 4 042.00 | | 7 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 80 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 566.00 | 84 042.00 | | 14 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 3 480.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 10 647.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 534.00 | 73 395.00 | | 14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 5 598.00 | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 848.00 | 823 171.00 | | 744 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 589.00 | 784 489.00 | | 725 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 259.00 | 38 682.00 | | 19 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 795.00 | | 38 330.00 | 1 781 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 623.00 | 1 806 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 1 689 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 588.00 | | 38 330.00 | 1 664 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 394.00 | 150 694.00 | 13 623.00 | 797 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 394.00 | 150 694.00 | 13 623.00 | 797 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
UX Autres créances clients | 174 524.00 | | | 174 524.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 217.00 | 94 366.00 | 241 182.00 | 580 217.00 |
VI Groupe et associés | 355 432.00 | 355 432.00 | | 355 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 900.00 | 222 900.00 | | 222 900.00 |
VW T.V.A. | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 361.00 | 523 510.00 | 241 182.00 | 1 009 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 064.00 | 9 076.00 | | 9 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 896.00 | 4 498.00 | | 5 896.00 |
ST Autres comptes | 247 335.00 | 253 784.00 | | 247 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 000.00 | 31 625.00 | | 29 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 972.00 | 4 910.00 | | 4 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 036.00 | 13 986.00 | | 14 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 761.00 | 121 720.00 | | 103 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 111.00 | 74 162.00 | | 60 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 230.00 | 289 907.00 | | 282 230.00 |