| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 703 118.00 | 335 270.00 | 367 849.00 | 703 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212 733.00 | 967 639.00 | 245 094.00 | 1 212 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 765.00 | 1 305 962.00 | 734 804.00 | 2 040 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 943.00 | | 205 943.00 | 205 943.00 |
BZ Autres créances | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CF Disponibilités | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 015.00 | | 409 015.00 | 409 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 781.00 | 1 305 962.00 | 1 143 819.00 | 2 449 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
CU Autres participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 795.00 | 186 986.00 | | 195 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | 8 810.00 | | 55 404.00 |
DL TOTAL (I) | 262 200.00 | 206 795.00 | | 262 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 532.00 | 475 241.00 | | 608 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 432.00 | 295 432.00 | | 225 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 20 616.00 | | 11 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 671.00 | 54 589.00 | | 35 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 619.00 | 845 877.00 | | 881 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 819.00 | 1 052 673.00 | | 1 143 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 982.00 | 446 736.00 | | 376 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 105 877.00 | | 105 877.00 | 105 877.00 |
FG Production vendue services | 635 337.00 | | 635 337.00 | 635 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 214.00 | | 741 214.00 | 741 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 133.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | 5 542.00 | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 667.00 | 8 787.00 | | 10 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 300.00 | 22 500.00 | | 150 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 967.00 | 31 287.00 | | 160 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 54.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 888.00 | 11 945.00 | | 70 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 978.00 | 11 999.00 | | 70 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 989.00 | 19 288.00 | | 89 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 562.00 | 720 381.00 | | 905 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 158.00 | 711 571.00 | | 850 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 404.00 | 8 810.00 | | 55 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 338.00 | | 191 000.00 | 1 923 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 227.00 | 2 036 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 227.00 | 1 918 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 131.00 | | 191 000.00 | 1 806 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 168.00 | 107 133.00 | 7 339.00 | 1 206 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 168.00 | 107 133.00 | 7 339.00 | 1 206 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 205 943.00 | 205 943.00 | | 205 943.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 532.00 | 103 896.00 | 375 459.00 | 608 532.00 |
VI Groupe et associés | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 129.00 | 249 129.00 | | 249 129.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 619.00 | 376 982.00 | 375 459.00 | 881 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 572.00 | 9 429.00 | | 9 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 834.00 | 3 832.00 | | 3 834.00 |
ST Autres comptes | 293 497.00 | 212 493.00 | | 293 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 926.00 | 35 627.00 | | 36 926.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 615.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 934.00 | 5 006.00 | | 4 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 506.00 | 14 435.00 | | 14 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 750.00 | 102 170.00 | | 138 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 158.00 | 64 788.00 | | 77 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 257.00 | 253 566.00 | | 334 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |