| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 703 118.00 | 375 768.00 | 327 351.00 | 703 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 182.00 | 823 669.00 | 432 513.00 | 1 256 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 210.00 | 6 209.00 | 40 001.00 | 46 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 438.00 | 1 205 646.00 | 921 792.00 | 2 127 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 849.00 | | 202 849.00 | 202 849.00 |
BZ Autres créances | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CF Disponibilités | 233 455.00 | | 233 455.00 | 233 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 805.00 | | 479 805.00 | 479 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 243.00 | 1 205 646.00 | 1 401 597.00 | 2 607 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
CU Autres participations | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 200.00 | 195 795.00 | | 251 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 492.00 | 55 404.00 | | 50 492.00 |
DL TOTAL (I) | 312 692.00 | 262 200.00 | | 312 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 596.00 | 608 532.00 | | 784 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 627.00 | 225 432.00 | | 225 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 054.00 | 11 984.00 | | 25 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 629.00 | 35 671.00 | | 53 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 905.00 | 881 619.00 | | 1 088 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 597.00 | 1 143 819.00 | | 1 401 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 098.00 | 376 982.00 | | 449 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
FG Production vendue services | 651 881.00 | | 651 881.00 | 651 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 136.00 | | 749 136.00 | 749 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 059.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 372.00 | 2 064.00 | | 15 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | 150 300.00 | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 500.00 | 160 967.00 | | 74 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 653.00 | 70 888.00 | | 24 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 653.00 | 70 978.00 | | 24 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 847.00 | 89 989.00 | | 49 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 752.00 | 2 534.00 | | 6 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 080.00 | 905 562.00 | | 839 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 587.00 | 850 158.00 | | 788 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 492.00 | 55 404.00 | | 50 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 111.00 | | 330 634.00 | 2 036 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 028.00 | 2 122 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 028.00 | 2 005 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 904.00 | | 330 634.00 | 1 918 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 962.00 | 119 059.00 | 219 375.00 | 1 305 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 962.00 | 119 059.00 | 219 375.00 | 1 305 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 596.00 | 144 789.00 | 506 773.00 | 784 596.00 |
VI Groupe et associés | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 950.00 | | | 318 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 886.00 | | | 142 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 061.00 | 244 061.00 | | 244 061.00 |
VW T.V.A. | 40 625.00 | 40 625.00 | | 40 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 905.00 | 449 098.00 | 506 773.00 | 1 088 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 9 572.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | 3 834.00 | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 256 506.00 | 293 497.00 | | 256 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 710.00 | 36 926.00 | | 38 710.00 |
YT Sous‐traitance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 988.00 | 4 934.00 | | 4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 848.00 | 14 506.00 | | 14 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 184.00 | 138 750.00 | | 127 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 938.00 | 77 158.00 | | 70 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 493.00 | 334 257.00 | | 302 493.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |