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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 703 118.00 | 293 913.00 | 409 205.00 | 703 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 960.00 | 909 202.00 | 190 758.00 | 1 099 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 921.00 | 1 206 168.00 | 721 753.00 | 1 927 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 796.00 | | 199 796.00 | 199 796.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 78 191.00 | | 78 191.00 | 78 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 343.00 | | 35 343.00 | 35 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 920.00 | | 330 920.00 | 330 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 841.00 | 1 206 168.00 | 1 052 673.00 | 2 258 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 986.00 | 173 549.00 | | 186 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 810.00 | 13 437.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 206 795.00 | 197 986.00 | | 206 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 241.00 | 541 359.00 | | 475 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 432.00 | 350 432.00 | | 295 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 27 038.00 | | 20 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 589.00 | 54 660.00 | | 54 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 877.00 | 973 488.00 | | 845 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 673.00 | 1 171 474.00 | | 1 052 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 736.00 | 529 203.00 | | 446 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
FD Production vendue biens | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
FG Production vendue services | 577 149.00 | | 577 149.00 | 577 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 480.00 | | 683 480.00 | 683 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 542.00 | 10 799.00 | | 5 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 787.00 | 7 293.00 | | 8 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 287.00 | 7 293.00 | | 31 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 999.00 | 2.00 | | 11 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 288.00 | 7 292.00 | | 19 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 381.00 | 740 623.00 | | 720 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 571.00 | 727 186.00 | | 711 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 810.00 | 13 437.00 | | 8 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 077.00 | | 75 448.00 | 1 869 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 186.00 | 1 923 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 1 806 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 870.00 | | 75 448.00 | 1 751 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 918.00 | 137 492.00 | 9 241.00 | 1 077 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 918.00 | 137 492.00 | 9 241.00 | 1 077 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UX Autres créances clients | 199 796.00 | 199 796.00 | | 199 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 241.00 | 76 099.00 | 252 290.00 | 475 241.00 |
VI Groupe et associés | 295 432.00 | 295 432.00 | | 295 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 368.00 | | | 101 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 653.00 | 248 653.00 | | 248 653.00 |
VW T.V.A. | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 877.00 | 446 736.00 | 252 290.00 | 845 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 168.00 | 9 178.00 | | 9 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | 3 757.00 | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 212 493.00 | 243 713.00 | | 212 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 627.00 | 29 000.00 | | 35 627.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615.00 | 1 030.00 | | 1 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 267.00 | 5 147.00 | | 5 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 435.00 | 14 325.00 | | 14 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 170.00 | 99 961.00 | | 102 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 788.00 | 57 559.00 | | 64 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 566.00 | 277 500.00 | | 253 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |