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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
AP Constructions | 703 118.00 | 416 090.00 | 287 028.00 | 703 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 351.00 | 821 345.00 | 439 006.00 | 1 260 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 210.00 | 14 875.00 | 31 335.00 | 46 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 675.00 | 1 252 310.00 | 879 365.00 | 2 131 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 233 420.00 | | 233 420.00 | 233 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 287.00 | | 430 287.00 | 430 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 962.00 | 1 252 310.00 | 1 309 652.00 | 2 561 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 692.00 | 251 200.00 | | 301 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 065.00 | 50 492.00 | | 33 065.00 |
DL TOTAL (I) | 345 757.00 | 312 692.00 | | 345 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 707.00 | 784 596.00 | | 684 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 560.00 | 225 627.00 | | 221 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 25 054.00 | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 517.00 | 53 629.00 | | 48 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 895.00 | 1 088 905.00 | | 963 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 652.00 | 1 401 597.00 | | 1 309 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 872.00 | 449 098.00 | | 429 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 706.00 | | 97 706.00 | 97 706.00 |
FG Production vendue services | 687 207.00 | | 687 207.00 | 687 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 913.00 | | 784 913.00 | 784 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 420.00 | 15 372.00 | | 6 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 74 500.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 74 500.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 49 847.00 | | 60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 6 752.00 | | 3 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 428.00 | 839 080.00 | | 851 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 363.00 | 788 587.00 | | 818 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 065.00 | 50 492.00 | | 33 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 717.00 | | 91 350.00 | 2 122 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 181.00 | 2 126 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 181.00 | 2 009 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 207.00 | | | 117 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 510.00 | | 91 350.00 | 2 005 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 646.00 | 133 845.00 | 87 181.00 | 1 205 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 646.00 | 133 845.00 | 87 181.00 | 1 205 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 156 548.00 | 156 548.00 | | 156 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 707.00 | 150 684.00 | 493 958.00 | 684 707.00 |
VI Groupe et associés | 221 560.00 | 221 560.00 | | 221 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 789.00 | | | 144 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 635.00 | 193 635.00 | | 193 635.00 |
VW T.V.A. | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 895.00 | 429 872.00 | 493 958.00 | 963 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 790.00 | 9 860.00 | | 10 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | 3 987.00 | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 266 453.00 | 256 506.00 | | 266 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 276.00 | 38 710.00 | | 37 276.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 011.00 | 4 988.00 | | 5 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 801.00 | 14 848.00 | | 15 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 796.00 | 127 184.00 | | 135 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 002.00 | 70 938.00 | | 78 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 248.00 | 302 493.00 | | 311 248.00 |