| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 17 192.00 | 13 086.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 258.00 | 17 421.00 | 13 836.00 | 31 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 523.00 | 2 390.00 | 330 133.00 | 332 523.00 |
BZ Autres créances | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CF Disponibilités | 223 095.00 | | 223 095.00 | 223 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 159.00 | 2 390.00 | 609 769.00 | 612 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 416.00 | 19 811.00 | 623 605.00 | 643 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 282 995.00 | 254 760.00 | | 282 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 979.00 | 28 235.00 | | 10 979.00 |
DL TOTAL (I) | 310 474.00 | 299 495.00 | | 310 474.00 |
DP Provisions pour risques | 30 092.00 | 39 351.00 | | 30 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 092.00 | 39 351.00 | | 30 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 119.00 | 159 957.00 | | 169 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 921.00 | 103 501.00 | | 109 921.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 040.00 | 277 458.00 | | 283 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 605.00 | 616 304.00 | | 623 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 040.00 | 277 458.00 | | 283 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 042.00 | 82 476.00 | 1 151 518.00 | 1 069 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 042.00 | 82 476.00 | 1 151 518.00 | 1 069 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 184.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | 7 184.00 | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 686.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 5 681.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 6 367.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 817.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 3 773.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 682.00 | 1 046 695.00 | | 1 182 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 703.00 | 1 018 460.00 | | 1 171 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 979.00 | 28 235.00 | | 10 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093.00 | | 7 294.00 | 24 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 31 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 30 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 114.00 | | 7 294.00 | 23 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 486.00 | 3 951.00 | 16.00 | 13 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 3 951.00 | 16.00 | 13 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 351.00 | 12 500.00 | 21 760.00 | 39 351.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 741.00 | 12 500.00 | 21 760.00 | 41 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 21 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 119.00 | 169 119.00 | | 169 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 933.00 | 52 933.00 | | 52 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 329 623.00 | | | 329 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 814.00 | 344 164.00 | 3 650.00 | 347 814.00 |
VW T.V.A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 040.00 | 283 040.00 | | 283 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 5 510.00 | | 5 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 031.00 | 64 889.00 | | 54 031.00 |
ST Autres comptes | 68 488.00 | 75 513.00 | | 68 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 341.00 | 60 260.00 | | 89 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 51 283.00 | 69 578.00 | | 51 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 193.00 | 13 987.00 | | 29 193.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 960.00 | 11 934.00 | | 16 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | 5 777.00 | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 484.00 | 164 458.00 | | 285 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 288.00 | 144 885.00 | | 163 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 294.00 | 296 161.00 | | 309 294.00 |