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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 422.00 | 3 407.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 278.00 | 32 949.00 | 12 330.00 | 45 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 857.00 | 33 371.00 | 16 487.00 | 49 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 890.00 | | 33 890.00 | 33 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 201.00 | | 351 201.00 | 351 201.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CF Disponibilités | 419 839.00 | | 419 839.00 | 419 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 106.00 | | 811 106.00 | 811 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 963.00 | 33 371.00 | 827 593.00 | 860 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 273.00 | 353 995.00 | | 394 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 406.00 | 40 278.00 | | 103 406.00 |
DL TOTAL (I) | 514 178.00 | 410 773.00 | | 514 178.00 |
DP Provisions pour risques | 2 706.00 | 20 651.00 | | 2 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 706.00 | 20 651.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 576.00 | 173 897.00 | | 143 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 732.00 | 81 489.00 | | 140 732.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 708.00 | 260 386.00 | | 310 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 593.00 | 691 809.00 | | 827 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 708.00 | 260 336.00 | | 310 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 076.00 | | 1 971 076.00 | 1 971 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 076.00 | | 1 971 076.00 | 1 971 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 800.00 | -5 000.00 | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 2 163.00 | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 5 650.00 | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | 7 813.00 | | 9 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 550.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | 4 776.00 | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | 7 325.00 | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 699.00 | 488.00 | | 8 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 393.00 | 4 325.00 | | 33 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 357.00 | 1 567 717.00 | | 2 015 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 952.00 | 1 527 439.00 | | 1 911 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 406.00 | 40 278.00 | | 103 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 135.00 | | 18 416.00 | 32 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 49 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 45 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | 3 600.00 | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 156.00 | | 14 816.00 | 31 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 843.00 | 8 557.00 | 30.00 | 24 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 193.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 614.00 | 8 365.00 | 30.00 | 24 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 651.00 | 1 924.00 | 19 868.00 | 20 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 651.00 | 1 924.00 | 19 868.00 | 20 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | 19 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 576.00 | 143 576.00 | | 143 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 351 201.00 | 351 201.00 | | 351 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 127.00 | 357 377.00 | 750.00 | 358 127.00 |
VW T.V.A. | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 708.00 | 310 708.00 | | 310 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 3 117.00 | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 076.00 | 77 974.00 | | 82 076.00 |
ST Autres comptes | 110 245.00 | 111 953.00 | | 110 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 793.00 | 78 780.00 | | 83 793.00 |
YT Sous‐traitance | 272 573.00 | 89 197.00 | | 272 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 639.00 | 26 592.00 | | 13 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 706.00 | 8 292.00 | | 12 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 753.00 | 1 475.00 | | 6 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 207.00 | 4 592.00 | | 8 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 747.00 | 274 495.00 | | 345 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 623.00 | 216 299.00 | | 275 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 032.00 | 392 786.00 | | 575 032.00 |