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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 1 622.00 | 2 207.00 | 3 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 590.00 | 39 659.00 | 7 931.00 | 47 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 169.00 | 41 280.00 | 10 889.00 | 52 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 530.00 | | 480 530.00 | 480 530.00 |
BZ Autres créances | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CF Disponibilités | 445 219.00 | | 445 219.00 | 445 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 107.00 | | 969 107.00 | 969 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 275.00 | 41 280.00 | 979 995.00 | 1 021 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 678.00 | 394 273.00 | | 497 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 846.00 | 103 406.00 | | 94 846.00 |
DL TOTAL (I) | 609 025.00 | 514 178.00 | | 609 025.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | 2 706.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | 2 706.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 454.00 | 143 576.00 | | 214 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 630.00 | 140 732.00 | | 120 630.00 |
EA Autres dettes | 9 089.00 | 5 000.00 | | 9 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 042.00 | 21 400.00 | | 25 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 216.00 | 310 708.00 | | 369 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 995.00 | 827 593.00 | | 979 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 216.00 | 310 708.00 | | 369 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 993.00 | | 1 868 993.00 | 1 868 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 993.00 | | 1 868 993.00 | 1 868 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 717.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 9 551.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 189.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 852.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 431.00 | 8 699.00 | | 1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 002.00 | 33 393.00 | | 30 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 319.00 | 2 015 357.00 | | 1 883 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 473.00 | 1 911 952.00 | | 1 788 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 846.00 | 103 406.00 | | 94 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 857.00 | | 2 312.00 | 49 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 278.00 | | 2 312.00 | 45 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 371.00 | 7 910.00 | | 33 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 1 200.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | 6 710.00 | | 32 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 706.00 | | 951.00 | 2 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 706.00 | | 951.00 | 2 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 107.00 | 39 107.00 | | 39 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 480 530.00 | 480 530.00 | | 480 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 600.00 | 490 850.00 | 750.00 | 491 600.00 |
VW T.V.A. | 21 437.00 | 21 437.00 | | 21 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 216.00 | 369 216.00 | | 369 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 1 454.00 | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 328.00 | 82 076.00 | | 80 328.00 |
ST Autres comptes | 105 361.00 | 110 245.00 | | 105 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 260.00 | 83 793.00 | | 77 260.00 |
YT Sous‐traitance | 259 213.00 | 272 573.00 | | 259 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 046.00 | 13 639.00 | | 8 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 12 706.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 311.00 | 6 753.00 | | 6 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 903.00 | 8 207.00 | | 11 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 290.00 | 345 747.00 | | 310 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 089.00 | 275 623.00 | | 262 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 209.00 | 575 032.00 | | 530 209.00 |