| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 279.00 | 22 105.00 | 8 173.00 | 30 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 258.00 | 22 334.00 | 8 923.00 | 31 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 706.00 | | 453 706.00 | 453 706.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CF Disponibilités | 245 641.00 | | 245 641.00 | 245 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 879.00 | | 762 879.00 | 762 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 136.00 | 22 334.00 | 771 802.00 | 794 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 974.00 | 282 995.00 | | 293 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 021.00 | 10 979.00 | | 60 021.00 |
DL TOTAL (I) | 370 495.00 | 310 474.00 | | 370 495.00 |
DP Provisions pour risques | 12 377.00 | 30 092.00 | | 12 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 377.00 | 30 092.00 | | 12 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 377.00 | 169 119.00 | | 292 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 554.00 | 109 921.00 | | 91 554.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 4 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 930.00 | 283 040.00 | | 388 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 802.00 | 623 605.00 | | 771 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 930.00 | 283 040.00 | | 388 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 251.00 | | 1 513 251.00 | 1 513 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 251.00 | | 1 513 251.00 | 1 513 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 226.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 476.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 255.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 368.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | 108.00 | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 852.00 | 58.00 | | 9 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 952.00 | 1 182 682.00 | | 1 548 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 931.00 | 1 171 703.00 | | 1 488 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 021.00 | 10 979.00 | | 60 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 421.00 | 4 913.00 | | 17 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 192.00 | 4 913.00 | | 17 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 092.00 | | 17 715.00 | 30 092.00 |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 482.00 | | 20 105.00 | 32 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 377.00 | 292 377.00 | | 292 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 774.00 | 50 774.00 | | 50 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 453 706.00 | | | 453 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 638.00 | 465 888.00 | 750.00 | 466 638.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 930.00 | 388 930.00 | | 388 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 5 444.00 | | 3 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 748.00 | 54 031.00 | | 78 748.00 |
ST Autres comptes | 91 411.00 | 68 488.00 | | 91 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 713.00 | 89 341.00 | | 71 713.00 |
YT Sous‐traitance | 133 746.00 | 51 283.00 | | 133 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 812.00 | 29 193.00 | | 11 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 598.00 | 16 960.00 | | 17 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | 263.00 | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 993.00 | 5 707.00 | | 6 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 492.00 | 285 484.00 | | 276 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 633.00 | 163 288.00 | | 217 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 029.00 | 309 294.00 | | 405 029.00 |