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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 829.00 | 2 822.00 | 1 007.00 | 3 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 900.00 | 1 614.00 | 12 286.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 519.00 | 52 228.00 | 142 292.00 | 194 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 998.00 | 56 663.00 | 156 335.00 | 212 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 841.00 | | 103 841.00 | 103 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 517.00 | | 426 517.00 | 426 517.00 |
BZ Autres créances | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 297 082.00 | | 297 082.00 | 297 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 190.00 | | 984 190.00 | 984 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 188.00 | 56 663.00 | 1 140 525.00 | 1 197 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 525.00 | 497 678.00 | | 592 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 987.00 | 94 846.00 | | 106 987.00 |
DL TOTAL (I) | 716 012.00 | 609 025.00 | | 716 012.00 |
DP Provisions pour risques | 7 380.00 | 1 755.00 | | 7 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 380.00 | 1 755.00 | | 7 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 823.00 | 214 454.00 | | 250 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 710.00 | 120 630.00 | | 160 710.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 9 089.00 | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 133.00 | 369 216.00 | | 417 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 525.00 | 979 995.00 | | 1 140 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 133.00 | 369 216.00 | | 417 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 771 908.00 | | 2 771 908.00 | 2 771 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 908.00 | | 2 771 908.00 | 2 771 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 373 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 000.00 | 3 200.00 | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 454.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 1 454.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 1 431.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 609.00 | 30 002.00 | | 32 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 564.00 | 1 883 319.00 | | 2 794 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 577.00 | 1 788 473.00 | | 2 687 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 987.00 | 94 846.00 | | 106 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 169.00 | | 160 829.00 | 52 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 590.00 | | 160 829.00 | 47 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 280.00 | 15 383.00 | | 41 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 1 200.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 659.00 | 14 183.00 | | 39 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 755.00 | 5 833.00 | 209.00 | 1 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 755.00 | 5 833.00 | 209.00 | 1 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 823.00 | 250 823.00 | | 250 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 426 517.00 | 426 517.00 | | 426 517.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VI Groupe et associés | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 016.00 | 434 016.00 | | 434 016.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 133.00 | 417 133.00 | | 417 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 068.00 | 5 592.00 | | 11 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 384.00 | 80 328.00 | | 106 384.00 |
ST Autres comptes | 162 716.00 | 105 361.00 | | 162 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 661.00 | 77 260.00 | | 81 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
YT Sous‐traitance | 386 381.00 | 259 213.00 | | 386 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 331.00 | 8 046.00 | | 7 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 116.00 | 6 311.00 | | 5 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 184.00 | 11 903.00 | | 16 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 001.00 | 310 290.00 | | 491 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 501.00 | 262 089.00 | | 175 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 473.00 | 530 209.00 | | 744 473.00 |