| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 4 005.00 | 1 557.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 3 431.00 | 515.00 | 3 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 510.00 | 7 436.00 | 2 073.00 | 9 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
BZ Autres créances | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CF Disponibilités | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 825.00 | | 344 825.00 | 344 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 335.00 | 7 436.00 | 346 898.00 | 354 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 7 500.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 165 446.00 | 141 193.00 | | 165 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 24 252.00 | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 263 182.00 | 173 696.00 | | 263 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 915.00 | 8 282.00 | | 51 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 6 316.00 | | 31 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 716.00 | 14 598.00 | | 83 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 898.00 | 188 294.00 | | 346 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 749.00 | | 488 749.00 | 488 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 749.00 | | 488 749.00 | 488 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 142.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 142.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -142.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 4 081.00 | | 5 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 068.00 | 371 204.00 | | 489 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 659.00 | 346 951.00 | | 455 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | 24 252.00 | | 33 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 9 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 677.00 | 1 388.00 | 1 628.00 | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 677.00 | 1 388.00 | 1 628.00 | 7 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 916.00 | 51 916.00 | | 51 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 104 775.00 | | | 104 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 717.00 | 83 717.00 | | 83 717.00 |