| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 5 485.00 | 77.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 188.00 | 575.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 327.00 | 7 674.00 | 653.00 | 8 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 657.00 | | 68 657.00 | 68 657.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 273.00 | | 258 273.00 | 258 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 601.00 | 7 674.00 | 258 927.00 | 266 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 100 184.00 | 109 070.00 | | 100 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560.00 | 16 219.00 | | -2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 208 636.00 | 236 301.00 | | 208 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 250.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 40 267.00 | | 19 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 839.00 | 28 682.00 | | 30 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 290.00 | 70 200.00 | | 50 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 927.00 | 306 501.00 | | 258 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 290.00 | 70 200.00 | | 50 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 156.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 260.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 814.00 | 363 129.00 | | 441 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 374.00 | 346 910.00 | | 444 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560.00 | 16 219.00 | | -2 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 415.00 | | 666.00 | 8 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 8 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754.00 | 8 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 415.00 | | 666.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 245.00 | 183.00 | 754.00 | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 245.00 | 183.00 | 754.00 | 8 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UX Autres créances clients | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 277.00 | 79 277.00 | | 79 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |