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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 4 381.00 | 1 181.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 3 874.00 | 225.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611.00 | 8 256.00 | 2 354.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 159.00 | 159.00 | 127 000.00 | 127 159.00 |
BZ Autres créances | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
CF Disponibilités | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 767.00 | 159.00 | 316 608.00 | 316 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 378.00 | 8 415.00 | 318 963.00 | 327 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 750.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 165 592.00 | | | 165 592.00 |
DH Report à nouveau | | 165 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | 33 409.00 | | -18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 211 467.00 | 263 182.00 | | 211 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 744.00 | 51 915.00 | | 69 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 751.00 | 31 800.00 | | 37 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 496.00 | 83 716.00 | | 107 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 963.00 | 346 898.00 | | 318 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 496.00 | 83 716.00 | | 107 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 529.00 | | 498 529.00 | 498 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 529.00 | | 498 529.00 | 498 529.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 321.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 951.00 | 321.00 | | 16 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | -321.00 | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 998.00 | 489 068.00 | | 504 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 713.00 | 455 659.00 | | 523 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 715.00 | 33 409.00 | | -18 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 510.00 | | 1 101.00 | 9 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | | 153.00 | 9 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 437.00 | 820.00 | | 7 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 437.00 | 820.00 | | 7 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 745.00 | 69 745.00 | | 69 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 126 969.00 | | | 126 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
VW T.V.A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |