| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 4 718.00 | 844.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 4 023.00 | 76.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 611.00 | 8 742.00 | 1 869.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | 159.00 | 66 697.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
CF Disponibilités | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 048.00 | 159.00 | 245 889.00 | 246 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 659.00 | 8 901.00 | 247 758.00 | 256 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 948.00 | | | 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 165 592.00 | 165 592.00 | | 165 592.00 |
DH Report à nouveau | -18 715.00 | | | -18 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 105.00 | -18 715.00 | | -5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 206 361.00 | 211 467.00 | | 206 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 69 744.00 | | 28 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 687.00 | 37 751.00 | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 396.00 | 107 496.00 | | 41 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 758.00 | 318 963.00 | | 247 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 396.00 | 107 496.00 | | 41 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | 16 951.00 | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | -10 484.00 | | -1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 159.00 | 504 997.00 | | 401 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 264.00 | 523 712.00 | | 406 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 105.00 | -18 715.00 | | -5 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 256.00 | 485.00 | | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 256.00 | 485.00 | | 8 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |