| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563.00 | 5 392.00 | 170.00 | 5 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 415.00 | 8 245.00 | 170.00 | 8 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
BZ Autres créances | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CF Disponibilités | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 331.00 | | 306 331.00 | 306 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 746.00 | 8 245.00 | 306 501.00 | 314 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 10 125.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 53 452.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 109 070.00 | 165 592.00 | | 109 070.00 |
DH Report à nouveau | | -23 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 219.00 | 24 221.00 | | 16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 236 301.00 | 230 582.00 | | 236 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 64 366.00 | | 40 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 682.00 | 16 941.00 | | 28 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 200.00 | 81 308.00 | | 70 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 501.00 | 311 890.00 | | 306 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 200.00 | 81 308.00 | | 70 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 1 549.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 180.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | 1 369.00 | | 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 1 809.00 | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 129.00 | 410 207.00 | | 363 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 910.00 | 385 986.00 | | 346 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 219.00 | 24 221.00 | | 16 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 402.00 | | 10 500.00 | 10 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 486.00 | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 8 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | 10 500.00 | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 921.00 | 340.00 | 1 016.00 | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 921.00 | 340.00 | 1 016.00 | 8 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 99 763.00 | 99 763.00 | | 99 763.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |