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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 312.00 | 12 221.00 | 90.00 | 12 312.00 |
AH Fonds commercial | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
AP Constructions | 305 387.00 | 73 845.00 | 231 542.00 | 305 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 435.00 | 30 794.00 | 1 641.00 | 32 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 453.00 | 116 860.00 | 523 593.00 | 640 453.00 |
BN En cours de production de biens | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 756.00 | 18 943.00 | 138 813.00 | 157 756.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 238 141.00 | | 238 141.00 | 238 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 354.00 | 18 943.00 | 395 411.00 | 414 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 807.00 | 135 803.00 | 919 004.00 | 1 054 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 813.00 | 310 025.00 | | 347 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 869.00 | 37 787.00 | | 74 869.00 |
DL TOTAL (I) | 433 681.00 | 358 813.00 | | 433 681.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 198.00 | 209 913.00 | | 180 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 2 278.00 | | 48 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 154.00 | 116 463.00 | | 171 154.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 4 205.00 | | 6 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 753.00 | 60 110.00 | | 79 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 323.00 | 444 423.00 | | 485 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 004.00 | 811 770.00 | | 919 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 473.00 | 444 423.00 | | 330 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 618 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 441.00 | |
FM Production stockée | | | 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 357.00 | 14 906.00 | | 21 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 347.00 | 4 655.00 | | 21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 318.00 | 643 854.00 | | 634 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 450.00 | 606 066.00 | | 559 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 869.00 | 37 787.00 | | 74 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 109.00 | | 900.00 | 644 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 556.00 | 640 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 656.00 | 299 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 337 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 064.00 | | | 303 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 822.00 | | 900.00 | 337 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 285.00 | 18 231.00 | 3 656.00 | 102 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921.00 | 956.00 | 3 656.00 | 14 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 364.00 | 17 275.00 | | 87 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
6T Sur comptes clients | 14 497.00 | 7 769.00 | 3 323.00 | 14 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 497.00 | 7 769.00 | 3 323.00 | 14 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 031.00 | 7 769.00 | 11 857.00 | 23 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 769.00 | 11 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VB T. V. A. | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 198.00 | 25 348.00 | 97 682.00 | 180 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 134.00 | 171 134.00 | | 171 134.00 |
VW T.V.A. | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 323.00 | 330 473.00 | 97 682.00 | 485 323.00 |