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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
AP Constructions | 324 101.00 | 134 357.00 | 189 744.00 | 324 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 579.00 | 30 602.00 | 7 977.00 | 38 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 012.00 | 174 971.00 | 488 041.00 | 663 012.00 |
BN En cours de production de biens | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 077.00 | 1 840.00 | 111 237.00 | 113 077.00 |
BZ Autres créances | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
CF Disponibilités | 192 185.00 | | 192 185.00 | 192 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 253.00 | 1 840.00 | 318 413.00 | 320 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 265.00 | 176 811.00 | 806 454.00 | 983 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 336.00 | 417 190.00 | | 319 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 203.00 | 52 146.00 | | 41 203.00 |
DL TOTAL (I) | 371 539.00 | 480 336.00 | | 371 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 471.00 | 103 086.00 | | 80 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 500.00 | 9 740.00 | | 69 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 131.00 | 44 035.00 | | 49 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 940.00 | 130 763.00 | | 112 940.00 |
EA Autres dettes | 6 736.00 | 6 846.00 | | 6 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 137.00 | 121 466.00 | | 116 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 916.00 | 415 936.00 | | 434 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 454.00 | 896 272.00 | | 806 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 747.00 | 335 465.00 | | 377 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 680 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 902.00 | |
FM Production stockée | | | 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 916.00 | 426.00 | | 24 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 897.00 | -426.00 | | -4 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 129.00 | 16 488.00 | | 12 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 387.00 | 717 541.00 | | 705 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 183.00 | 665 395.00 | | 664 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 203.00 | 52 146.00 | | 41 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 295.00 | | 17 462.00 | 648 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 663 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 362 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 108.00 | | | 297 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 963.00 | | 17 462.00 | 347 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 756.00 | 17 959.00 | 2 745.00 | 159 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 745.00 | 17 959.00 | 2 745.00 | 149 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 762.00 | 1 840.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 762.00 | 1 840.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762.00 | 1 840.00 | 3 762.00 | 3 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 840.00 | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 137.00 | 116 137.00 | | 116 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 471.00 | 23 303.00 | 57 168.00 | 80 471.00 |
VI Groupe et associés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 140.00 | 125 140.00 | | 125 140.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 916.00 | 377 747.00 | 57 168.00 | 434 916.00 |