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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 10 728.00 | 1 283.00 | 12 012.00 |
AH Fonds commercial | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
AP Constructions | 324 101.00 | 147 122.00 | 176 979.00 | 324 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 930.00 | 31 445.00 | 8 485.00 | 39 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 362.00 | 189 296.00 | 477 067.00 | 666 362.00 |
BN En cours de production de biens | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 765.00 | 1 866.00 | 104 899.00 | 106 765.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CF Disponibilités | 179 524.00 | | 179 524.00 | 179 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 463.00 | 1 866.00 | 301 598.00 | 303 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 826.00 | 191 162.00 | 778 664.00 | 969 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 539.00 | 319 336.00 | | 360 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 253.00 | 41 203.00 | | 41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 412 792.00 | 371 539.00 | | 412 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 168.00 | 80 471.00 | | 57 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | 49 131.00 | | 42 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 825.00 | 112 940.00 | | 140 825.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | 6 736.00 | | 8 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 882.00 | 116 137.00 | | 116 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 872.00 | 434 916.00 | | 365 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 664.00 | 806 454.00 | | 778 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 860.00 | 377 747.00 | | 341 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 734 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 734 437.00 | |
FM Production stockée | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 461.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 866.00 | 20 018.00 | | 23 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 802.00 | 24 916.00 | | 16 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | -4 897.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 129.00 | | 12 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 159.00 | 705 387.00 | | 762 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 906.00 | 664 183.00 | | 720 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 253.00 | 41 203.00 | | 41 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 012.00 | | 29 972.00 | 663 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 622.00 | 666 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 622.00 | 364 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 108.00 | | 2 000.00 | 297 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 680.00 | | 27 972.00 | 362 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 971.00 | 24 595.00 | 10 270.00 | 174 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 717.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 959.00 | 23 878.00 | 10 270.00 | 164 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 840.00 | 866.00 | 840.00 | 1 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 866.00 | 840.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | 866.00 | 840.00 | 1 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 564.00 | 42 564.00 | | 42 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 882.00 | 116 882.00 | | 116 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 168.00 | 33 156.00 | 24 012.00 | 57 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 022.00 | 118 022.00 | | 118 022.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 872.00 | 341 860.00 | 24 012.00 | 365 872.00 |