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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
AP Constructions | 305 387.00 | 89 408.00 | 215 979.00 | 305 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 350.00 | 26 849.00 | 6 501.00 | 33 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 068.00 | 126 269.00 | 512 800.00 | 639 068.00 |
BN En cours de production de biens | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 930.00 | 9 504.00 | 137 426.00 | 146 930.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 846.00 | 9 504.00 | 415 342.00 | 424 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 915.00 | 135 773.00 | 928 142.00 | 1 063 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 681.00 | 347 813.00 | | 422 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 480.00 | 74 869.00 | | 53 480.00 |
DL TOTAL (I) | 487 161.00 | 433 681.00 | | 487 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 994.00 | 180 198.00 | | 153 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 48 185.00 | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 972.00 | 171 154.00 | | 124 972.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | 6 033.00 | | 9 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 424.00 | 79 753.00 | | 104 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 981.00 | 485 323.00 | | 440 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 142.00 | 919 004.00 | | 928 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 088.00 | 330 473.00 | | 313 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 655 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 655 355.00 | |
FM Production stockée | | | 6 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 225.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | -225.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 368.00 | 21 347.00 | | 11 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 428.00 | 634 318.00 | | 675 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 948.00 | 559 450.00 | | 621 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 480.00 | 74 869.00 | | 53 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 453.00 | | 8 000.00 | 640 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 639 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 297 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 085.00 | 338 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 408.00 | | | 299 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 822.00 | | 8 000.00 | 337 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 860.00 | 18 793.00 | 9 385.00 | 116 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 221.00 | 90.00 | 2 300.00 | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 639.00 | 18 703.00 | 7 085.00 | 104 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 943.00 | 3 435.00 | 12 874.00 | 18 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 943.00 | 3 435.00 | 12 874.00 | 18 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 943.00 | 3 435.00 | 12 874.00 | 18 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 435.00 | 12 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 272.00 | 59 272.00 | | 59 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 135 525.00 | | | 135 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
VB T. V. A. | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 994.00 | 26 101.00 | 94 737.00 | 153 994.00 |
VI Groupe et associés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 620.00 | | | 33 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 744.00 | 162 744.00 | | 162 744.00 |
VW T.V.A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 981.00 | 313 088.00 | 94 737.00 | 440 981.00 |