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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
AH Fonds commercial | 287 096.00 | | 287 096.00 | 287 096.00 |
AP Constructions | 305 387.00 | 104 735.00 | 200 652.00 | 305 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 771.00 | 28 493.00 | 5 278.00 | 33 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 241.00 | 143 240.00 | 506 002.00 | 649 241.00 |
BN En cours de production de biens | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 076.00 | 10 855.00 | 182 221.00 | 193 076.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 274 833.00 | | 274 833.00 | 274 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 490 883.00 | 10 855.00 | 480 028.00 | 490 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 125.00 | 154 095.00 | 986 030.00 | 1 140 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 476 161.00 | 422 681.00 | | 476 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 029.00 | 53 480.00 | | 41 029.00 |
DL TOTAL (I) | 528 190.00 | 487 161.00 | | 528 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 892.00 | 153 994.00 | | 127 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 13 977.00 | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 33 916.00 | | 69 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 078.00 | 124 972.00 | | 140 078.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 9 698.00 | | 3 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 787.00 | 104 424.00 | | 115 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 840.00 | 440 981.00 | | 457 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 030.00 | 928 142.00 | | 986 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 994.00 | 313 088.00 | | 353 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 705 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 058.00 | |
FM Production stockée | | | -7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 301.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -301.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 11 368.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 707.00 | 675 428.00 | | 703 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 678.00 | 621 948.00 | | 662 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 029.00 | 53 480.00 | | 41 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 068.00 | | 11 568.00 | 639 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 395.00 | 649 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395.00 | 348 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 108.00 | | | 297 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 737.00 | | 11 568.00 | 338 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 269.00 | 18 366.00 | 1 395.00 | 126 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 257.00 | 18 366.00 | 1 395.00 | 116 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | 7 420.00 | 6 069.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | 7 420.00 | 6 069.00 | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 504.00 | 7 420.00 | 6 069.00 | 9 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 420.00 | 6 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 180 050.00 | 180 050.00 | | 180 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VB T. V. A. | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 892.00 | 24 046.00 | 95 433.00 | 127 892.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
VW T.V.A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 840.00 | 353 994.00 | 95 433.00 | 457 840.00 |