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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 979.00 | 69 256.00 | 2 724.00 | 71 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 545.00 | | 544 545.00 | 544 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 537 955.00 | 2 089 329.00 | 6 448 625.00 | 8 537 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 670.00 | | 777 670.00 | 777 670.00 |
BZ Autres créances | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
CF Disponibilités | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 329.00 | | 979 329.00 | 979 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 517 284.00 | 2 089 329.00 | 7 427 954.00 | 9 517 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 579 575.00 | | | 579 575.00 |
CU Autres participations | 7 866 327.00 | 2 000 000.00 | 5 866 327.00 | 7 866 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 323 279.00 | 2 249 587.00 | | 2 323 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 128.00 | 171 094.00 | | 89 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 474.00 | 3 503 748.00 | | 3 495 474.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 455 000.00 | 595 000.00 | | 455 000.00 |
DO TOTAL (II) | 455 000.00 | 595 000.00 | | 455 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648 097.00 | 2 369 771.00 | | 2 648 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 517.00 | 23 871.00 | | 34 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 004.00 | 127 042.00 | | 222 004.00 |
EA Autres dettes | 572 827.00 | 536 654.00 | | 572 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 480.00 | 3 057 372.00 | | 3 477 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 427 954.00 | 7 156 119.00 | | 7 427 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 480.00 | 3 057 372.00 | | 3 162 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 050.00 | | 507 050.00 | 507 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 050.00 | | 507 050.00 | 507 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 523.00 | 448.00 | | 7 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 3 846.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 3 846.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278.00 | -3 846.00 | | 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 006.00 | -229 481.00 | | -110 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 232.00 | 603 808.00 | | 658 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 104.00 | 432 714.00 | | 569 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 128.00 | 171 094.00 | | 89 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 568 169.00 | | 16 047.00 | 8 568 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 261.00 | 8 445 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 261.00 | 8 537 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 979.00 | | | 71 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 476 116.00 | | 16 047.00 | 8 476 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 124.00 | 7 205.00 | | 82 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 774.00 | 2 300.00 | | 17 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | 4 905.00 | | 64 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 033 121.00 | | 33 121.00 | 2 033 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 121.00 | | 33 121.00 | 2 033 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 886.00 | 937 886.00 | 315 000.00 | 1 252 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 827.00 | 572 827.00 | | 572 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 545.00 | 544 545.00 | | 544 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 777 670.00 | | | 777 670.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 86 828.00 | | | 86 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 194.00 | 1 457 194.00 | | 1 457 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 716.00 | 1 504 716.00 | | 1 504 716.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 480.00 | 3 162 480.00 | 315 000.00 | 3 477 480.00 |