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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 325.00 | 41 667.00 | 3 658.00 | 45 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 142.00 | | 613 142.00 | 613 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 579 898.00 | 2 061 741.00 | 6 518 157.00 | 8 579 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 640.00 | | 1 487 640.00 | 1 487 640.00 |
BZ Autres créances | 103 395.00 | | 103 395.00 | 103 395.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 167.00 | | 1 610 167.00 | 1 610 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 065.00 | 2 061 741.00 | 8 128 324.00 | 10 190 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 172.00 | | | 613 172.00 |
CU Autres participations | 7 866 327.00 | 2 000 000.00 | 5 866 327.00 | 7 866 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 3 811.00 | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 2 311 402.00 | 2 198 231.00 | | 2 311 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 492.00 | 111 750.00 | | 76 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 541.00 | 3 393 048.00 | | 3 469 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 651 832.00 | 3 553 408.00 | | 3 651 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 41 001.00 | | 63 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 141.00 | 376 536.00 | | 387 141.00 |
EA Autres dettes | 555 800.00 | 551 280.00 | | 555 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 658 783.00 | 4 522 297.00 | | 4 658 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 324.00 | 7 915 345.00 | | 8 128 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 783.00 | 4 487 297.00 | | 4 658 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 71.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 125.00 | | 527 125.00 | 527 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 125.00 | | 527 125.00 | 527 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 549.00 | 30 442.00 | | 26 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 376.00 | -115 614.00 | | -91 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 438.00 | 697 718.00 | | 683 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 946.00 | 585 968.00 | | 606 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 492.00 | 111 750.00 | | 76 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 745.00 | 13 975.00 | | 16 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 552 515.00 | | 33 386.00 | 8 552 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 514 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 004.00 | 8 579 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 004.00 | 45 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 695.00 | | 3 634.00 | 47 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 484 747.00 | | 29 752.00 | 8 484 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 551.00 | 193.00 | 6 004.00 | 67 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 477.00 | 193.00 | 6 004.00 | 47 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050 482.00 | 2 050 482.00 | | 2 050 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 800.00 | 555 800.00 | | 555 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 613 142.00 | 613 142.00 | | 613 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | 30.00 | 35 000.00 | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 640.00 | 1 487 640.00 | | 1 487 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VC Groupe et associés | 91 376.00 | 91 376.00 | | 91 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 833.00 | 1 861 833.00 | | 1 861 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 509.00 | 2 212 509.00 | 35 000.00 | 2 247 509.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 783.00 | 4 658 783.00 | | 4 658 783.00 |