| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 690.00 | 40 067.00 | 2 623.00 | 42 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 098.00 | | 523 098.00 | 523 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 583 090.00 | 3 710 778.00 | 3 872 312.00 | 7 583 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 035.00 | | 523 035.00 | 523 035.00 |
BZ Autres créances | 108 903.00 | | 108 903.00 | 108 903.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 009.00 | | 645 009.00 | 645 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 228 099.00 | 3 710 778.00 | 4 517 321.00 | 8 228 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 523 128.00 | | | 523 128.00 |
CU Autres participations | 6 997 198.00 | 3 650 637.00 | 3 346 561.00 | 6 997 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870.00 | 23 902.00 | | 18 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 2 137 098.00 | 2 311 402.00 | | 2 137 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562 683.00 | 76 492.00 | | -1 562 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 029.00 | 3 469 541.00 | | 1 651 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 081.00 | | | 250 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 666.00 | 65.00 | | 565 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 237.00 | 3 651 832.00 | | 1 308 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 968.00 | 63 945.00 | | 44 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 230.00 | 387 141.00 | | 87 230.00 |
EA Autres dettes | 598 027.00 | 555 800.00 | | 598 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 210.00 | 4 658 783.00 | | 2 854 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 321.00 | 8 128 324.00 | | 4 517 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 940.00 | 4 658 783.00 | | 2 371 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 65.00 | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 391.00 | | 479 391.00 | 479 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 391.00 | | 479 391.00 | 479 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 082.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 650 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 648 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 781.00 | 26 549.00 | | 23 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 587.00 | | | 867 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867 587.00 | | | 867 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 129.00 | | | 869 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 129.00 | | | 869 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 431.00 | -91 376.00 | | -87 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 267.00 | 683 438.00 | | 1 508 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 070 950.00 | 606 946.00 | | 3 070 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562 683.00 | 76 492.00 | | -1 562 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 184.00 | 16 745.00 | | 8 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 579 898.00 | | 31 170.00 | 8 579 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 120.00 | 7 520 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 978.00 | 7 583 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 42 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | | 223.00 | 45 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 514 499.00 | | 30 947.00 | 8 514 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 741.00 | 1 258.00 | 2 858.00 | 61 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 667.00 | 1 258.00 | 2 858.00 | 41 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 082.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 1 650 637.00 | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | 1 662 719.00 | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 650 637.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 081.00 | 250 081.00 | | 250 081.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 027.00 | 598 027.00 | | 598 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 098.00 | 523 098.00 | | 523 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 523 035.00 | 523 035.00 | | 523 035.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VC Groupe et associés | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 564.00 | 83 294.00 | 342 486.00 | 565 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 292 939.00 | 1 292 939.00 | | 1 292 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 436.00 | | | 139 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 550.00 | 1 160 550.00 | | 1 160 550.00 |
VW T.V.A. | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 210.00 | 2 371 940.00 | 342 486.00 | 2 854 210.00 |