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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 695.00 | 47 176.00 | 519.00 | 47 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 506.00 | | 557 506.00 | 557 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526 631.00 | 2 067 249.00 | 6 459 382.00 | 8 526 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 399.00 | | 1 109 399.00 | 1 109 399.00 |
BZ Autres créances | 138 433.00 | | 138 433.00 | 138 433.00 |
CF Disponibilités | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 035.00 | | 1 261 035.00 | 1 261 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 787 667.00 | 2 067 249.00 | 7 720 417.00 | 9 787 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557 536.00 | | | 557 536.00 |
CU Autres participations | 7 866 327.00 | 2 000 000.00 | 5 866 327.00 | 7 866 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 353.00 | 1 055 353.00 | | 1 055 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 275 673.00 | 2 311 110.00 | | 2 275 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 037.00 | 81 087.00 | | 66 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 424 777.00 | 3 475 263.00 | | 3 424 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 89.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 365 527.00 | 3 112 743.00 | | 3 365 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 552.00 | 29 284.00 | | 46 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 852.00 | 272 833.00 | | 310 852.00 |
EA Autres dettes | 563 976.00 | 589 181.00 | | 563 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 286 975.00 | 4 004 130.00 | | 4 286 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 417.00 | 7 479 393.00 | | 7 720 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 111 975.00 | 3 689 130.00 | | 4 111 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 89.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 011.00 | | 554 011.00 | 554 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 011.00 | | 554 011.00 | 554 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 730.00 | 24 120.00 | | 26 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 790.00 | 40.00 | | 5 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 354.00 | -75 595.00 | | -114 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 761.00 | 690 222.00 | | 711 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 724.00 | 609 135.00 | | 645 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 037.00 | 81 087.00 | | 66 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 538 192.00 | | 25 226.00 | 8 538 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 107.00 | 8 458 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 787.00 | 8 526 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 680.00 | 47 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 445 744.00 | | 25 226.00 | 8 445 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 107.00 | 822.00 | 24 680.00 | 91 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 033.00 | 822.00 | 24 680.00 | 71 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | 8 665.00 | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859 251.00 | 1 684 251.00 | 175 000.00 | 1 859 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 728.00 | 49 728.00 | | 49 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 976.00 | 563 976.00 | | 563 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 506.00 | 557 506.00 | | 557 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 030.00 | 30.00 | 35 000.00 | 35 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 399.00 | 1 109 399.00 | | 1 109 399.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VC Groupe et associés | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 176.00 | 1 694 176.00 | | 1 694 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 891.00 | 1 812 891.00 | 35 000.00 | 1 847 891.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 975.00 | 4 111 975.00 | 175 000.00 | 4 286 975.00 |