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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 299.00 | 24 114.00 | 1 185.00 | 25 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 974.00 | 37 290.00 | 23 684.00 | 60 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 823.00 | 61 404.00 | 35 419.00 | 96 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 675.00 | 6 210.00 | 233 465.00 | 239 675.00 |
BZ Autres créances | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
CF Disponibilités | 243 374.00 | | 243 374.00 | 243 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 541.00 | 6 210.00 | 697 331.00 | 703 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 364.00 | 67 614.00 | 732 750.00 | 800 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 360.00 | 294 767.00 | | 307 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | 12 593.00 | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 388 920.00 | 328 122.00 | | 388 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 536.00 | 67 359.00 | | 111 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 785.00 | 76 936.00 | | 122 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 509.00 | 98 693.00 | | 109 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 830.00 | 242 988.00 | | 343 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 750.00 | 571 110.00 | | 732 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 830.00 | 242 988.00 | | 343 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 729.00 | | 12 611.00 | 97 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 518.00 | 96 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 518.00 | 60 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 695.00 | | 5 604.00 | 19 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 485.00 | | 7 007.00 | 67 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 326.00 | 17 595.00 | 13 518.00 | 57 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 703.00 | 5 411.00 | | 18 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 623.00 | 12 185.00 | 13 518.00 | 38 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 232 223.00 | | | 232 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VI Groupe et associés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 717.00 | 316 717.00 | | 316 717.00 |
VW T.V.A. | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 830.00 | 343 830.00 | | 343 830.00 |