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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 530.00 | 33 675.00 | 1 855.00 | 35 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 846.00 | 56 423.00 | 6 423.00 | 62 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 195.00 | 90 098.00 | 14 098.00 | 104 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 644.00 | 3 710.00 | 339 934.00 | 343 644.00 |
BZ Autres créances | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CF Disponibilités | 230 741.00 | | 230 741.00 | 230 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 806.00 | 3 710.00 | 665 096.00 | 668 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 001.00 | 93 808.00 | 679 194.00 | 773 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 346 427.00 | 366 920.00 | | 346 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 849.00 | -20 493.00 | | 28 849.00 |
DL TOTAL (I) | 397 276.00 | 368 427.00 | | 397 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 096.00 | 52 083.00 | | 121 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 43 014.00 | | 64 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 486.00 | 108 307.00 | | 96 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 918.00 | 203 404.00 | | 281 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 194.00 | 571 831.00 | | 679 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 822.00 | | 7 623.00 | 102 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 104 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 827.00 | | 6 703.00 | 28 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 845.00 | | | 62 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 920.00 | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 476.00 | 13 622.00 | | 76 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 054.00 | 5 621.00 | | 28 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 422.00 | 8 001.00 | | 48 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 339 192.00 | 339 192.00 | | 339 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 269.00 | 398 269.00 | | 398 269.00 |
VW T.V.A. | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |