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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 143.00 | 29 309.00 | 6 834.00 | 36 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 018.00 | 60 412.00 | 28 605.00 | 89 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 980.00 | 89 721.00 | 41 259.00 | 130 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 807.00 | | 269 807.00 | 269 807.00 |
BZ Autres créances | 288 873.00 | | 288 873.00 | 288 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 259 211.00 | | 259 211.00 | 259 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 082.00 | | 866 082.00 | 866 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 062.00 | 89 721.00 | 907 341.00 | 997 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 375 276.00 | 346 427.00 | | 375 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 118.00 | 28 849.00 | | 97 118.00 |
DL TOTAL (I) | 494 393.00 | 397 276.00 | | 494 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 300.00 | 121 096.00 | | 238 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 64 336.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 571.00 | 96 486.00 | | 142 571.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 948.00 | 281 918.00 | | 412 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 341.00 | 679 194.00 | | 907 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 300.00 | | | 238 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 195.00 | | 42 453.00 | 104 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 668.00 | 130 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 937.00 | 36 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 731.00 | 89 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 530.00 | | 10 550.00 | 35 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 846.00 | | 31 903.00 | 62 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 098.00 | 15 291.00 | 15 668.00 | 90 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 675.00 | 5 571.00 | 9 937.00 | 33 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 423.00 | 9 720.00 | 5 731.00 | 56 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 269 807.00 | 269 807.00 | | 269 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247 212.00 | 247 212.00 | | 247 212.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VC Groupe et associés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VI Groupe et associés | 238 300.00 | 238 300.00 | | 238 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 063.00 | 567 063.00 | | 567 063.00 |
VW T.V.A. | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 948.00 | 412 948.00 | | 412 948.00 |