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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 827.00 | 28 054.00 | 773.00 | 28 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 846.00 | 48 422.00 | 14 423.00 | 62 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 822.00 | 76 476.00 | 26 346.00 | 102 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 708.00 | 6 210.00 | 452 498.00 | 458 708.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 082.00 | | 44 082.00 | 44 082.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 695.00 | 6 210.00 | 545 485.00 | 551 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 517.00 | 82 686.00 | 571 831.00 | 654 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 762.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 920.00 | 307 360.00 | | 366 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 493.00 | 60 798.00 | | -20 493.00 |
DL TOTAL (I) | 368 427.00 | 388 920.00 | | 368 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 083.00 | 111 536.00 | | 52 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 122 785.00 | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 307.00 | 109 509.00 | | 108 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 404.00 | 343 830.00 | | 203 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 831.00 | 732 750.00 | | 571 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 822.00 | | 5 999.00 | 96 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 299.00 | | 3 528.00 | 25 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 974.00 | | 1 871.00 | 60 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 550.00 | | 600.00 | 10 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 404.00 | 15 072.00 | | 61 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 114.00 | 3 940.00 | | 24 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 290.00 | 11 132.00 | | 37 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
UX Autres créances clients | 451 256.00 | | | 451 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VB T. V. A. | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 755.00 | 507 755.00 | | 507 755.00 |
VW T.V.A. | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 404.00 | 203 404.00 | | 203 404.00 |