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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 313.00 | 36 244.00 | 4 069.00 | 40 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 600.00 | 60 005.00 | 32 594.00 | 92 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 061.00 | 96 249.00 | 41 812.00 | 138 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 293.00 | | 535 293.00 | 535 293.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 108.00 | | 44 108.00 | 44 108.00 |
CF Disponibilités | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 984.00 | | 622 984.00 | 622 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 045.00 | 96 249.00 | 664 796.00 | 761 045.00 |
CU Autres participations | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 472 393.00 | 375 276.00 | | 472 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 606.00 | 97 118.00 | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 497 999.00 | 494 393.00 | | 497 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 238 300.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 19 398.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 726.00 | 142 571.00 | | 135 726.00 |
EA Autres dettes | | 12 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 797.00 | 412 948.00 | | 166 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 796.00 | 907 341.00 | | 664 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 797.00 | 412 948.00 | | 166 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 980.00 | | 18 744.00 | 130 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 663.00 | 138 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 364.00 | 92 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 143.00 | | 4 170.00 | 36 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 018.00 | | 10 945.00 | 89 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | 3 629.00 | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 721.00 | 13 891.00 | 7 364.00 | 89 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 309.00 | 6 935.00 | | 29 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 412.00 | 6 957.00 | 7 364.00 | 60 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 535 293.00 | 535 293.00 | | 535 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VC Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 712.00 | 558 712.00 | | 558 712.00 |
VW T.V.A. | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 797.00 | 166 797.00 | | 166 797.00 |