| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 403.00 | 10 522.00 | 24 881.00 | 35 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 325.00 | 555 399.00 | 238 926.00 | 794 325.00 |
BF Prêts | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 263.00 | 565 921.00 | 274 342.00 | 840 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 264.00 | 16 630.00 | 136 634.00 | 153 264.00 |
BZ Autres créances | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 711.00 | | 226 711.00 | 226 711.00 |
CF Disponibilités | 218 170.00 | | 218 170.00 | 218 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 217.00 | 16 630.00 | 612 587.00 | 629 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 480.00 | 582 551.00 | 886 928.00 | 1 469 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 542 451.00 | 533 211.00 | | 542 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 460.00 | 19 240.00 | | 61 460.00 |
DL TOTAL (I) | 620 411.00 | 568 951.00 | | 620 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 121.00 | 23 342.00 | | 136 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 712.00 | 937.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 55 720.00 | | 43 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 347.00 | 89 545.00 | | 83 347.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 54 669.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 518.00 | 224 213.00 | | 266 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 928.00 | 793 164.00 | | 886 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 814 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 814 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 315.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 822.00 | 75 315.00 | | 34 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 619.00 | 89 642.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 89 642.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 113.00 | -14 327.00 | | 29 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 1 583.00 | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 279.00 | 878 081.00 | | 854 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 819.00 | 858 842.00 | | 792 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 460.00 | 19 240.00 | | 61 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 875.00 | | | 824 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 565.00 | | | 823 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 408.00 | 99 513.00 | 123 000.00 | 589 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 408.00 | 99 513.00 | 123 000.00 | 589 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UP Prêts | 435.00 | 434.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 121.00 | 26 890.00 | 77 640.00 | 136 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 536.00 | 163 436.00 | 101.00 | 163 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 518.00 | 157 286.00 | 77 640.00 | 266 518.00 |