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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 918.00 | 34 402.00 | 1 516.00 | 35 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 825.00 | 611 970.00 | 279 856.00 | 891 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 170.00 | 646 372.00 | 307 798.00 | 954 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 270.00 | | 173 270.00 | 173 270.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CF Disponibilités | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 827.00 | | 658 827.00 | 658 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 997.00 | 646 372.00 | 966 625.00 | 1 612 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 794.00 | 8 746.00 | | 14 794.00 |
DH Report à nouveau | 320 063.00 | 225 143.00 | | 320 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 310.00 | 120 968.00 | | 132 310.00 |
DL TOTAL (I) | 667 167.00 | 554 857.00 | | 667 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 085.00 | 157 707.00 | | 115 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 420.00 | 25 714.00 | | 8 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | 62 925.00 | | 74 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 855.00 | 117 637.00 | | 100 855.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 1 361.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 458.00 | 365 344.00 | | 299 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 625.00 | 920 201.00 | | 966 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 729.00 | 115 085.00 | | 73 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 033 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 961.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 262.00 | 10 000.00 | | 16 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 262.00 | 9 718.00 | | 16 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 739.00 | 40 160.00 | | 41 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 107.00 | 957 818.00 | | 1 091 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 797.00 | 836 849.00 | | 958 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 310.00 | 120 968.00 | | 132 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 435.00 | 16 475.00 | | 16 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 961.00 | | 253 590.00 | 807 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 16 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 380.00 | 954 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 500.00 | 927 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 743.00 | | 237 500.00 | 796 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 16 090.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 910.00 | 57 961.00 | 106 500.00 | 694 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 910.00 | 57 961.00 | 106 500.00 | 694 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 270.00 | 173 270.00 | | 173 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 085.00 | 41 356.00 | 73 729.00 | 115 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
VP Divers | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 837.00 | 221 737.00 | 100.00 | 221 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 458.00 | 225 730.00 | 73 729.00 | 299 458.00 |