| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 918.00 | 31 454.00 | 4 464.00 | 35 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 325.00 | 659 773.00 | 110 552.00 | 770 325.00 |
BF Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 224.00 | 691 227.00 | 127 996.00 | 819 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 849.00 | | 245 849.00 | 245 849.00 |
CF Disponibilités | 264 067.00 | | 264 067.00 | 264 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 421.00 | | 692 421.00 | 692 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 644.00 | 691 227.00 | 820 417.00 | 1 511 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 540.00 | 1 500.00 | | 5 540.00 |
DH Report à nouveau | 184 227.00 | 127 467.00 | | 184 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 122.00 | 80 800.00 | | 64 122.00 |
DL TOTAL (I) | 453 889.00 | 409 767.00 | | 453 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 323.00 | 236 663.00 | | 218 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | 15 309.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 63 567.00 | | 56 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 586.00 | 75 707.00 | | 88 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 920.00 | | |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 90.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 528.00 | 495 256.00 | | 366 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 417.00 | 905 023.00 | | 820 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 821.00 | 298 709.00 | | 208 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -16 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 016 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 999 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 8 000.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 741.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 786.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -1 786.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 19 989.00 | | 18 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 422.00 | 1 066 830.00 | | 1 084 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 300.00 | 986 030.00 | | 1 020 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 122.00 | 80 800.00 | | 64 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 225.00 | 28 122.00 | | 24 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 513.00 | | 711.00 | 958 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 819 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 806 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 243.00 | | | 946 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270.00 | | 711.00 | 2 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 247.00 | 84 980.00 | 140 000.00 | 746 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 247.00 | 84 980.00 | 140 000.00 | 746 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 920.00 | 103 920.00 | | 103 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UP Prêts | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 138 434.00 | 138 434.00 | | 138 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 323.00 | 60 616.00 | 139 273.00 | 218 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 671.00 | 175 691.00 | 2 980.00 | 178 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 528.00 | 208 821.00 | 139 273.00 | 366 528.00 |