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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 7 718.00 | 3 857.00 | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 82 817.00 | 8 282.00 | 74 536.00 | 82 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 652.00 | 84 671.00 | 31 981.00 | 116 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 951.00 | 100 671.00 | 1 119 280.00 | 1 219 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 089.00 | | 162 089.00 | 162 089.00 |
BZ Autres créances | 153 197.00 | | 153 197.00 | 153 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 515.00 | | 583 515.00 | 583 515.00 |
CF Disponibilités | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 419.00 | | 939 419.00 | 939 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 370.00 | 100 671.00 | 2 058 700.00 | 2 159 370.00 |
CU Autres participations | 1 001 407.00 | | 1 001 407.00 | 1 001 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DH Report à nouveau | 558 362.00 | 422 773.00 | | 558 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 520.00 | 195 789.00 | | 84 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 082.00 | 1 280 762.00 | | 1 305 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 412.00 | 24 269.00 | | 664 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552.00 | 22 583.00 | | 8 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 6 431.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 673.00 | 94 250.00 | | 58 673.00 |
EA Autres dettes | 21 215.00 | 63 912.00 | | 21 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 618.00 | 211 444.00 | | 753 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 700.00 | 1 492 206.00 | | 2 058 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 135.00 | 44 370.00 | 647 505.00 | 603 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 135.00 | 44 370.00 | 647 505.00 | 603 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 193.00 | 208 741.00 | | 23 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 193.00 | 208 741.00 | | 23 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 309.00 | 110 794.00 | | 12 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 309.00 | 110 811.00 | | 12 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 883.00 | 97 930.00 | | 10 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 10 838.00 | | 12 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 989.00 | 960 601.00 | | 744 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 469.00 | 764 812.00 | | 660 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 520.00 | 195 789.00 | | 84 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 786.00 | | 686 475.00 | 545 786.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 309.00 | 1 008 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 309.00 | 1 219 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 652.00 | | | 116 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 741.00 | | 686 475.00 | 334 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 160.00 | 24 511.00 | | 76 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 886.00 | 12 114.00 | | 3 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 274.00 | 12 397.00 | | 72 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VC Groupe et associés | 144 576.00 | | | 144 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 151.00 | 641 151.00 | | 641 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 261.00 | -539 877.00 | 375 551.00 | 23 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 767.00 | | | 659 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 855.00 | 324 355.00 | 7 500.00 | 331 855.00 |
VW T.V.A. | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 618.00 | 190 480.00 | 375 551.00 | 753 618.00 |