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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 21 458.00 | |
AH Fonds commercial | | | 57 972.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 171 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 623.00 | |
BZ Autres créances | | | 228 001.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 592 368.00 | |
CF Disponibilités | | | 57 638.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 115 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 286 815.00 | |
CU Autres participations | | | 1 006 207.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 716 816.00 | | | 716 816.00 |
DH Report à nouveau | | 582 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 455.00 | 194 335.00 | | 176 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 471.00 | 1 439 216.00 | | 1 555 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 591.00 | 563 138.00 | | 470 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 893.00 | 21 985.00 | | 147 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 7 776.00 | | 38 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 446.00 | 130 955.00 | | 73 446.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 344.00 | 723 854.00 | | 731 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 815.00 | 2 163 070.00 | | 2 286 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 677.00 | 723 854.00 | | 353 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 110.00 | | 95 445.00 | 1 210 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 542.00 | | 24 203.00 | 83 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 661.00 | | 66 442.00 | 117 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 907.00 | | 4 800.00 | 1 008 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 564.00 | 26 606.00 | | 107 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 125.00 | 11 189.00 | | 17 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 439.00 | 15 417.00 | | 90 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 623.00 | 226 623.00 | | 226 623.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VC Groupe et associés | 171 998.00 | 171 998.00 | | 171 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 591.00 | 92 924.00 | 377 667.00 | 470 591.00 |
VI Groupe et associés | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 924.00 | 472 924.00 | | 472 924.00 |
VW T.V.A. | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 344.00 | 353 677.00 | 377 667.00 | 731 344.00 |