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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 042.00 | 19 514.00 | 5 528.00 | 25 042.00 |
AH Fonds commercial | 82 817.00 | 41 409.00 | 41 409.00 | 82 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 078.00 | 127 034.00 | 101 044.00 | 228 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 645.00 | 187 957.00 | 1 174 688.00 | 1 362 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 486.00 | 13 909.00 | 136 578.00 | 150 486.00 |
BZ Autres créances | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 200.00 | | 615 200.00 | 615 200.00 |
CF Disponibilités | 690 168.00 | | 690 168.00 | 690 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 840.00 | 13 909.00 | 1 493 932.00 | 1 507 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 486.00 | 201 866.00 | 2 668 620.00 | 2 870 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 1 008 708.00 | | 1 008 708.00 | 1 008 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 1 022 511.00 | 833 071.00 | | 1 022 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 153.00 | 249 640.00 | | 185 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 864.00 | 1 744 911.00 | | 1 869 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 339.00 | 377 667.00 | | 283 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 704.00 | 198 205.00 | | 432 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 14 633.00 | | 16 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 996.00 | 77 561.00 | | 65 996.00 |
EA Autres dettes | | 421.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 756.00 | 668 486.00 | | 798 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 620.00 | 2 413 397.00 | | 2 668 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 169.00 | 249 639.00 | | 611 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 432 704.00 | | | 432 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 273.00 | | 27 852.00 | 1 339 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 1 362 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 228 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 706.00 | | 27 852.00 | 204 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 708.00 | | | 1 026 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 935.00 | 42 502.00 | 4 480.00 | 149 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 561.00 | 16 362.00 | | 44 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 374.00 | 26 140.00 | 4 480.00 | 105 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 839.00 | 13 909.00 | 7 839.00 | 7 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 839.00 | 13 909.00 | 7 839.00 | 7 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 839.00 | 13 909.00 | 7 839.00 | 7 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 909.00 | 7 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 486.00 | 150 486.00 | | 150 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 339.00 | 95 753.00 | 187 587.00 | 283 339.00 |
VI Groupe et associés | 432 704.00 | 432 704.00 | | 432 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 328.00 | | | 94 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 473.00 | 220 473.00 | | 220 473.00 |
VW T.V.A. | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 756.00 | 611 169.00 | 187 587.00 | 798 756.00 |