| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 042.00 | 24 838.00 | 204.00 | 25 042.00 |
AH Fonds commercial | 82 817.00 | 49 690.00 | 33 127.00 | 82 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 831.00 | 146 238.00 | 151 592.00 | 297 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 898.00 | 220 767.00 | 1 180 131.00 | 1 400 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 854.00 | | 125 854.00 | 125 854.00 |
BZ Autres créances | 216 206.00 | | 216 206.00 | 216 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 617 422.00 | | 617 422.00 | 617 422.00 |
CF Disponibilités | 578 942.00 | | 578 942.00 | 578 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 867.00 | | 1 550 867.00 | 1 550 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 765.00 | 220 767.00 | 2 730 998.00 | 2 951 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 977 208.00 | | 977 208.00 | 977 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 906 664.00 | 1 022 511.00 | | 906 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 281.00 | 185 153.00 | | 695 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 145.00 | 1 869 864.00 | | 2 264 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 587.00 | 283 339.00 | | 187 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 194.00 | 432 704.00 | | 161 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 16 716.00 | | 36 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 649.00 | 65 996.00 | | 78 649.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 853.00 | 798 756.00 | | 466 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 998.00 | 2 668 620.00 | | 2 730 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 465.00 | 611 169.00 | | 376 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 645.00 | | 84 054.00 | 1 362 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 995 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 801.00 | 1 400 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 301.00 | 297 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 078.00 | | 84 054.00 | 228 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 708.00 | | | 1 026 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 957.00 | 47 111.00 | 14 301.00 | 187 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 923.00 | 13 606.00 | | 60 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 33 505.00 | 14 301.00 | 127 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VC Groupe et associés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 587.00 | 97 199.00 | 90 388.00 | 187 587.00 |
VI Groupe et associés | 161 194.00 | 161 194.00 | | 161 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 556.00 | 199 556.00 | | 199 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 504.00 | 372 504.00 | | 372 504.00 |
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 853.00 | 376 465.00 | 90 388.00 | 466 853.00 |