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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 042.00 | 11 434.00 | 13 608.00 | 25 042.00 |
AH Fonds commercial | 82 817.00 | 33 127.00 | 49 690.00 | 82 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 706.00 | 105 374.00 | 99 332.00 | 204 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 273.00 | 149 935.00 | 1 189 339.00 | 1 339 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 615.00 | 7 839.00 | 107 776.00 | 115 615.00 |
BZ Autres créances | 252 403.00 | | 252 403.00 | 252 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 990.00 | | 608 990.00 | 608 990.00 |
CF Disponibilités | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 898.00 | 7 839.00 | 1 224 059.00 | 1 231 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 171.00 | 157 774.00 | 2 413 397.00 | 2 571 171.00 |
CU Autres participations | 1 008 708.00 | | 1 008 708.00 | 1 008 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 000.00 | 602 000.00 | | 602 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
DG Autres réserves | 833 071.00 | 716 816.00 | | 833 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 640.00 | 176 455.00 | | 249 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 911.00 | 1 555 471.00 | | 1 744 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 667.00 | 470 591.00 | | 377 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 205.00 | 147 893.00 | | 198 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 38 925.00 | | 14 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 561.00 | 73 446.00 | | 77 561.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 489.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 486.00 | 731 344.00 | | 668 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 397.00 | 2 286 815.00 | | 2 413 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 639.00 | 176 454.00 | | 249 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 555.00 | | 54 897.00 | 1 305 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 178.00 | 1 339 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115.00 | 107 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 204 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 745.00 | | 230.00 | 107 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 103.00 | | 41 666.00 | 184 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 707.00 | | 13 001.00 | 1 013 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 170.00 | 36 943.00 | 21 178.00 | 134 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 314.00 | 16 362.00 | 113.00 | 28 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 856.00 | 20 582.00 | 21 063.00 | 105 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 208.00 | 106 208.00 | | 106 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VC Groupe et associés | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 667.00 | 94 328.00 | 283 339.00 | 377 667.00 |
VI Groupe et associés | 198 205.00 | 198 205.00 | | 198 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 154.00 | 395 154.00 | | 395 154.00 |
VW T.V.A. | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 486.00 | 385 147.00 | 283 339.00 | 668 486.00 |