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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 558.00 | 8 252.00 | 11 306.00 | 19 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 195.00 | 9 763.00 | 546 432.00 | 556 195.00 |
BZ Autres créances | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 538.00 | 9 764.00 | 561 774.00 | 571 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 286 976.00 | 227 875.00 | | 286 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 742.00 | 59 101.00 | | 50 742.00 |
DL TOTAL (I) | 347 719.00 | 296 976.00 | | 347 719.00 |
DP Provisions pour risques | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 055.00 | 46 055.00 | | 44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 144.00 | 123 513.00 | | 108 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 270.00 | 39 499.00 | | 23 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554.00 | 1 362.00 | | 1 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | 48 765.00 | | 37 029.00 |
EA Autres dettes | | 4 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 584.00 | 54 438.00 | | 38 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 774.00 | 560 483.00 | | 561 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 462.00 | 137 543.00 | | 115 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 982.00 | 26 271.00 | | 24 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 936.00 | 3 067.00 | 2 240.00 | 8 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | 2 922.00 | 224.00 | 7 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 055.00 | | 2 000.00 | 45 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 055.00 | | 2 000.00 | 45 055.00 |