| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 251.00 | 14 836.00 | 15 414.00 | 30 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 584.00 | 16 043.00 | 550 540.00 | 566 584.00 |
BZ Autres créances | 97 044.00 | | 97 044.00 | 97 044.00 |
CF Disponibilités | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 459.00 | | 110 459.00 | 110 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 044.00 | 16 043.00 | 661 000.00 | 677 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 407 028.00 | 337 719.00 | | 407 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 468.00 | 109 309.00 | | 71 468.00 |
DL TOTAL (I) | 488 497.00 | 457 028.00 | | 488 497.00 |
DP Provisions pour risques | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 764.00 | 37 139.00 | | 18 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 589.00 | 149.00 | | 21 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 1 546.00 | | 23 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 565.00 | 78 301.00 | | 61 565.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 448.00 | 117 136.00 | | 128 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 000.00 | 618 220.00 | | 661 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 298.00 | 98 372.00 | | 128 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VI Groupe et associés | 24 150.00 | 24 000.00 | 150.00 | 24 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 811.00 | 52 811.00 | | 52 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 667.00 | 99 667.00 | | 99 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 448.00 | 128 299.00 | 150.00 | 128 448.00 |