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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 191.00 | 19 096.00 | 10 094.00 | 29 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 573.00 | 19 352.00 | 545 220.00 | 564 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 107.00 | | 132 107.00 | 132 107.00 |
BZ Autres créances | 132 107.00 | | 132 107.00 | 132 107.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 644.00 | | 156 644.00 | 156 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 217.00 | 19 352.00 | 701 865.00 | 721 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 197.00 | 407 028.00 | | 414 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 826.00 | 71 468.00 | | 91 826.00 |
DL TOTAL (I) | 516 023.00 | 488 497.00 | | 516 023.00 |
DP Provisions pour risques | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 743.00 | 18 764.00 | | 59 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 21 589.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 23 647.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 370.00 | 61 565.00 | | 58 370.00 |
EA Autres dettes | 21 010.00 | 2 881.00 | | 21 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 787.00 | 128 448.00 | | 141 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 865.00 | 661 000.00 | | 701 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 350.00 | 128 298.00 | | 124 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 584.00 | | 1 176.00 | 566 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 187.00 | 564 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 951.00 | 535 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 29 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 332.00 | | | 536 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 251.00 | | 1 176.00 | 30 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 6 495.00 | 3 187.00 | 16 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | 951.00 | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 836.00 | 6 495.00 | 2 236.00 | 14 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436.00 | 6 000.00 | 17 436.00 | 23 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 106.00 | 132 106.00 | | 132 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 644.00 | 156 644.00 | | 156 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 787.00 | 124 350.00 | 17 436.00 | 141 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |