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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 535 126.00 | | 535 126.00 | 535 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 298.00 | 20 312.00 | 6 986.00 | 27 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 680.00 | 20 568.00 | 542 112.00 | 562 680.00 |
BZ Autres créances | 163 463.00 | | 163 463.00 | 163 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 184.00 | 20 568.00 | 709 616.00 | 730 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 023.00 | 414 197.00 | | 506 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | 91 826.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 522 024.00 | 516 023.00 | | 522 024.00 |
DP Provisions pour risques | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 129.00 | 59 743.00 | | 44 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 2 513.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 985.00 | 58 370.00 | | 92 985.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 21 010.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 536.00 | 141 787.00 | | 143 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 616.00 | 701 865.00 | | 709 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 387.00 | 124 350.00 | | 143 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 658.00 | 36 306.00 | | 28 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 055.00 | | | 44 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 504.00 | 167 504.00 | | 167 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 537.00 | 143 387.00 | 150.00 | 143 537.00 |