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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 403 255.00 | 36 455.00 | 366 800.00 | 403 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 790.00 | 24 866.00 | 3 924.00 | 28 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 245.00 | 38 999.00 | 9 245.00 | 48 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 700.00 | 104 270.00 | 436 429.00 | 540 700.00 |
BT Marchandises | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 876.00 | 40 235.00 | 615 641.00 | 655 876.00 |
BZ Autres créances | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CF Disponibilités | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 001.00 | 40 235.00 | 787 766.00 | 828 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 700.00 | 144 506.00 | 1 224 195.00 | 1 368 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 741.00 | 126 356.00 | | 161 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 892.00 | 35 385.00 | | 38 892.00 |
DL TOTAL (I) | 332 632.00 | 293 741.00 | | 332 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 137.00 | 52 614.00 | | 383 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 948.00 | 379 479.00 | | 412 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 107.00 | 40 103.00 | | 83 107.00 |
EA Autres dettes | 8 949.00 | 13 905.00 | | 8 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 563.00 | 486 101.00 | | 891 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 195.00 | 779 841.00 | | 1 224 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 764.00 | 476 781.00 | | 550 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 989.00 | | 3 389 989.00 | 3 389 989.00 |
FG Production vendue services | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 580.00 | | 3 407 580.00 | 3 407 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 903.00 | 8 491.00 | | 9 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 688.00 | 14 398.00 | | 14 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 688.00 | 14 398.00 | | 14 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | 4 548.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 4 548.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 598.00 | 9 850.00 | | 8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 3 850.00 | | 7 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 461 970.00 | 3 104 708.00 | | 3 461 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 079.00 | 3 069 323.00 | | 3 423 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 892.00 | 35 385.00 | | 38 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 203.00 | | 373 297.00 | 172 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 540 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 093.00 | | 353 197.00 | 162 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 20 100.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 395.00 | 31 875.00 | | 72 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | 31 875.00 | | 68 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 650.00 | 40 235.00 | 28 649.00 | 28 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 650.00 | 40 235.00 | 28 649.00 | 28 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 650.00 | 40 235.00 | 28 649.00 | 28 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 235.00 | 28 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 948.00 | 412 948.00 | | 412 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 607 427.00 | | | 607 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 113.00 | 41 314.00 | 136 285.00 | 382 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
VP Divers | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 922.00 | | | 51 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 528.00 | 723 528.00 | | 723 528.00 |
VW T.V.A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 563.00 | 550 764.00 | 136 285.00 | 891 563.00 |