| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 450.00 | 4 117.00 | 333.00 | 4 450.00 |
AP Constructions | 115 442.00 | 93 303.00 | 22 139.00 | 115 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 052.00 | 32 818.00 | 10 234.00 | 43 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 713.00 | 74 186.00 | 32 527.00 | 106 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 692.00 | 204 423.00 | 109 269.00 | 313 692.00 |
BT Marchandises | 306 786.00 | | 306 786.00 | 306 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 731.00 | 19 114.00 | 690 617.00 | 709 731.00 |
BZ Autres créances | 145 477.00 | | 145 477.00 | 145 477.00 |
CF Disponibilités | 396 033.00 | | 396 033.00 | 396 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 439.00 | 19 114.00 | 1 540 324.00 | 1 559 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 131.00 | 223 537.00 | 1 649 594.00 | 1 873 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 775.00 | 120 000.00 | | 315 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 578.00 | 12 000.00 | | 31 578.00 |
DG Autres réserves | 298 777.00 | 368 534.00 | | 298 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 029.00 | 276 236.00 | | 91 029.00 |
DL TOTAL (I) | 737 159.00 | 776 769.00 | | 737 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 603.00 | 356 568.00 | | 208 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 501.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 092.00 | 558 221.00 | | 476 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 769.00 | 186 890.00 | | 221 769.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 5 806.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 435.00 | 1 107 986.00 | | 912 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 594.00 | 1 884 755.00 | | 1 649 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 528.00 | 880 692.00 | | 765 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 502.00 | 38 704.00 | | 1 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 572 572.00 | | 7 572 572.00 | 7 572 572.00 |
FG Production vendue services | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 598 772.00 | | 7 598 772.00 | 7 598 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 871.00 | 1 584.00 | | 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 104.00 | 47 010.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | 2 455.00 | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 215.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 764.00 | 774.00 | | 31 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 024.00 | 1 237.00 | | 32 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643.00 | 1 218.00 | | 4 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 645.00 | 2 112.00 | | 27 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 644 632.00 | 4 753 603.00 | | 7 644 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 602.00 | 4 477 367.00 | | 7 553 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 029.00 | 276 236.00 | | 91 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 514.00 | 20 342.00 | | 20 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 393.00 | | 54 627.00 | 297 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798.00 | 44 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 327.00 | 313 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 529.00 | 265 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 500.00 | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 668.00 | | 48 068.00 | 253 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 775.00 | | 6 059.00 | 39 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 442.00 | 27 746.00 | 4 765.00 | 181 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 167.00 | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 492.00 | 27 580.00 | 4 765.00 | 177 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 851.00 | 1 264.00 | | 17 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 851.00 | 1 264.00 | | 17 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 851.00 | 1 264.00 | | 17 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 092.00 | 476 092.00 | | 476 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 336.00 | 86 336.00 | | 86 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
UX Autres créances clients | 664 429.00 | 664 429.00 | | 664 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 101.00 | 60 195.00 | 146 907.00 | 207 101.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 657.00 | | | 110 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 006.00 | 126 006.00 | | 126 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 456.00 | 878 456.00 | | 878 456.00 |
VW T.V.A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 435.00 | 765 528.00 | 146 907.00 | 912 435.00 |