| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 115 442.00 | 70 965.00 | 44 477.00 | 115 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 481.00 | 24 879.00 | 11 602.00 | 36 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 285.00 | 53 603.00 | 39 682.00 | 93 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 909.00 | 153 397.00 | 130 512.00 | 283 909.00 |
BT Marchandises | 135 715.00 | | 135 715.00 | 135 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 178.00 | 18 182.00 | 607 995.00 | 626 178.00 |
BZ Autres créances | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
CF Disponibilités | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 874.00 | 18 182.00 | 1 224 692.00 | 1 242 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 783.00 | 171 579.00 | 1 355 204.00 | 1 526 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 341 055.00 | 271 448.00 | | 341 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 838.00 | 69 607.00 | | 83 838.00 |
DL TOTAL (I) | 556 894.00 | 473 055.00 | | 556 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 919.00 | 195 341.00 | | 246 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 146.00 | 408 585.00 | | 434 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 963.00 | 114 308.00 | | 114 963.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 857.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 310.00 | 722 291.00 | | 798 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 204.00 | 1 195 346.00 | | 1 355 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 764.00 | 680 689.00 | | 761 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 864.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 389 030.00 | | 4 389 030.00 | 4 389 030.00 |
FG Production vendue services | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 404 167.00 | | 4 404 167.00 | 4 404 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 411 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 598 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 400.00 | 29 894.00 | | 30 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 395.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 9 379.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 449.00 | 326 185.00 | | 15 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 772.00 | 335 564.00 | | 15 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 21 467.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 041.00 | 289 486.00 | | 19 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 375.00 | 310 952.00 | | 19 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | 24 612.00 | | -3 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 19 612.00 | | 18 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 515.00 | 4 826 225.00 | | 4 427 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 677.00 | 4 756 618.00 | | 4 343 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 838.00 | 69 607.00 | | 83 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 186.00 | 20 372.00 | | 10 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 008.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 859.00 | | 31 113.00 | 271 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 063.00 | 283 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 063.00 | 245 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 157.00 | | 31 113.00 | 233 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 738.00 | 29 680.00 | 21.00 | 123 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 788.00 | 29 680.00 | 21.00 | 119 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 398.00 | 6 784.00 | | 11 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 398.00 | 6 784.00 | | 11 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 398.00 | 6 784.00 | | 11 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 784.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 146.00 | 434 146.00 | | 434 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
UX Autres créances clients | 570 377.00 | 570 377.00 | | 570 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
VB T. V. A. | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 919.00 | 210 373.00 | 36 547.00 | 246 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 689.00 | 791 689.00 | | 791 689.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 310.00 | 761 764.00 | 36 547.00 | 798 310.00 |