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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 420 255.00 | 66 936.00 | 353 319.00 | 420 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 324.00 | 15 134.00 | 15 190.00 | 30 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 828.00 | 16 839.00 | 45 989.00 | 62 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 433.00 | 102 860.00 | 482 573.00 | 585 433.00 |
BT Marchandises | 129 922.00 | | 129 922.00 | 129 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 612.00 | 52 526.00 | 713 086.00 | 765 612.00 |
BZ Autres créances | 78 927.00 | | 78 927.00 | 78 927.00 |
CF Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 986.00 | 52 526.00 | 933 460.00 | 985 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 419.00 | 155 386.00 | 1 416 033.00 | 1 571 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 200 633.00 | 161 741.00 | | 200 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 192.00 | 35 290.00 | | 51 192.00 |
DL TOTAL (I) | 383 825.00 | 329 030.00 | | 383 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 880.00 | 383 137.00 | | 382 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 3 422.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 928.00 | 412 948.00 | | 521 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 445.00 | 86 402.00 | | 111 445.00 |
EA Autres dettes | 14 262.00 | 8 949.00 | | 14 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 208.00 | 894 858.00 | | 1 032 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 033.00 | 1 223 888.00 | | 1 416 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 618.00 | 550 764.00 | | 704 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 550 286.00 | | 4 550 286.00 | 4 550 286.00 |
FG Production vendue services | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 650.00 | | 4 577 650.00 | 4 577 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 824 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 446.00 | 9 903.00 | | 7 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 667.00 | 14 688.00 | | 3 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 537.00 | | | 61 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 204.00 | 14 688.00 | | 65 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 354.00 | 6 090.00 | | 6 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 902.00 | 6 090.00 | | 23 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 302.00 | 8 598.00 | | 41 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 11 345.00 | | 14 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 361.00 | 3 461 970.00 | | 4 691 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 640 169.00 | 3 426 681.00 | | 4 640 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 192.00 | 35 290.00 | | 51 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 800.00 | | 102 157.00 | 542 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 524.00 | 585 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 524.00 | 548 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 290.00 | | 92 642.00 | 515 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 560.00 | | 9 515.00 | 23 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 270.00 | 40 565.00 | 41 975.00 | 104 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 320.00 | 40 565.00 | 41 975.00 | 100 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
6T Sur comptes clients | 40 235.00 | 52 526.00 | 40 235.00 | 40 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 235.00 | 52 526.00 | 40 235.00 | 40 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 235.00 | 52 526.00 | 40 235.00 | 40 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 526.00 | 40 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 928.00 | 521 928.00 | | 521 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UX Autres créances clients | 697 110.00 | | | 697 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 345.00 | 35 754.00 | 327 591.00 | 363 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
VP Divers | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 762.00 | | | 57 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 090.00 | 858 090.00 | | 858 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 209.00 | 704 618.00 | 327 591.00 | 1 032 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |