| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AP Constructions | 115 442.00 | 83 323.00 | 32 119.00 | 115 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 562.00 | 28 999.00 | 9 563.00 | 38 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 664.00 | 65 170.00 | 34 494.00 | 99 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 393.00 | 181 442.00 | 115 951.00 | 297 393.00 |
BT Marchandises | 126 992.00 | | 126 992.00 | 126 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 934.00 | 17 851.00 | 628 084.00 | 645 934.00 |
BZ Autres créances | 156 566.00 | | 156 566.00 | 156 566.00 |
CF Disponibilités | 853 908.00 | | 853 908.00 | 853 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 655.00 | 17 851.00 | 1 768 804.00 | 1 786 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 048.00 | 199 293.00 | 1 884 755.00 | 2 084 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 368 534.00 | 341 055.00 | | 368 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 236.00 | 83 838.00 | | 276 236.00 |
DL TOTAL (I) | 776 769.00 | 556 894.00 | | 776 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 568.00 | 246 919.00 | | 356 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 221.00 | 434 146.00 | | 558 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 890.00 | 114 963.00 | | 186 890.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | 2 281.00 | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 986.00 | 798 310.00 | | 1 107 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 755.00 | 1 355 204.00 | | 1 884 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 692.00 | 761 764.00 | | 880 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 704.00 | | | 38 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 466 617.00 | | 4 466 617.00 | 4 466 617.00 |
FG Production vendue services | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 423.00 | | 4 482 423.00 | 4 482 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 264 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 751 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 455.00 | 323.00 | | 2 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 455.00 | 15 772.00 | | 2 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 334.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 19 041.00 | | 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | 19 375.00 | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 218.00 | -3 603.00 | | 1 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 18 103.00 | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 603.00 | 4 427 515.00 | | 4 753 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 367.00 | 4 343 677.00 | | 4 477 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 236.00 | 83 838.00 | | 276 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 342.00 | 10 186.00 | | 20 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 909.00 | | 14 218.00 | 283 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 397.00 | 28 719.00 | 674.00 | 153 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 447.00 | 28 719.00 | 674.00 | 149 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 182.00 | | 332.00 | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 182.00 | | 332.00 | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | | 332.00 | 18 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 221.00 | 558 221.00 | | 558 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 533.00 | 81 533.00 | | 81 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
UX Autres créances clients | 611 831.00 | 611 831.00 | | 611 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VB T. V. A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 864.00 | 90 570.00 | 26 618.00 | 317 864.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 330.00 | 823 330.00 | | 823 330.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 986.00 | 880 692.00 | 26 618.00 | 1 107 986.00 |